LA ROCHELLE INVEST - 409455300 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 389 1 389 218
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 137 27 206 13 931 13 509
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 365 165 91 027 2 274 138 2 980 482
Créances rattachées à des participations BB 2 517 083 430 215 2 086 868 1 127 642
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 300 2 300 2 300
TOTAL (I) BJ 4 927 089 549 837 4 377 252 4 124 165
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 622 2 622 3 988
Clients et comptes rattachés BX 543 898 187 433 356 465 131 575
Autres créances BZ 2 297 082 2 297 082 2 385 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 074 404 1 074 404 908 428
Charges constatées d’avance CH 1 723 1 723 1 980
TOTAL (II) CJ 3 919 729 187 433 3 732 296 3 431 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 846 818 737 270 8 109 548 7 556 132
Parts à moins d’un an CP 2 089 168
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 700 000 1 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 170 000 170 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 702 672 3 982 078
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 736 340 720 594
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 309 013 6 572 672
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 690 773
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 660 254 874 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 440 44 845
Dettes fiscales et sociales DY 95 152 62 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 497
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 800 535 983 460
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 109 548 7 556 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 800 535 983 460
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 690 773
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 315 775 315 775 131 159
Chiffres d’affaires nets FJ 315 775 315 775 131 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 165 17 196
Autres produits FQ 6 167
Total des produits d’exploitation (I) FR 333 946 148 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 149 532 134 877
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 074 5 628
Salaires et traitements FY 80 277 91 315
Charges sociales FZ 25 891 31 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 560 4 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 168 41
Total des charges d’exploitation (II) GF 262 501 268 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 444 -119 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 147 131 420 872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 217 28 761
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 693
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 189 041 449 633
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 954 7 422
Intérêts et charges assimilées GR 2 076 4 700
Différences négatives de change GS 1 094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 030 13 215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 179 011 436 418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 250 455 316 916
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 97 641 155 324
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 99 460 155 324
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 785 477 154 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 785 477 154 660
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -686 017 664
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -171 902 -403 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 622 447 753 480
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 886 106 32 887
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 736 340 720 594
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 5 391 5 391
Renvois : Transfert de charges A1 18 165 17 196
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 176
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 752 4 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 623 726 2 564 362
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 672 867 2 569 126
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 389
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 379 41 137
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 303 525 4 884 563
DIMINUTIONS Total Général I4 2 314 904 4 927 089
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 171 218 1 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 243 4 342 11 379 27 206
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 415 4 560 11 379 28 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 521 242
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 187 433 187 433
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 700 720 7 954 708 675
TOTAL GENERAL 7C 700 720 7 954 708 675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 7 954
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 517 083 2 517 083
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 300 2 300
Clients douteux ou litigieux VA 208 265 208 265
Autres créances clients UX 335 633 335 633
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 589 8 589
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 249 169 2 249 169
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 324 39 324
Charges constatées d’avance VS 1 723 1 723
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 362 086 5 362 086
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 690 690
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 264 802 264 802
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 440 44 440
Personnel et comptes rattachés 8C 6 813 6 813
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 695 12 695
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 609 74 609
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 035 1 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 395 451 395 451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 800 535 800 535
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP