LA ROCHELLE INVEST - 409455300 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 389 1 171 218 463
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 752 34 246 13 509 12 074
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 071 508 91 027 2 980 482 3 026 492
Créances rattachées à des participations BB 1 549 902 422 261 1 127 642 1 003 361
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 300 2 300 2 300
TOTAL (I) BJ 4 672 867 548 702 4 124 165 4 044 704
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 988 3 988
Clients et comptes rattachés BX 319 008 187 433 131 575 169 429
Autres créances BZ 2 385 995 2 385 995 1 632 290
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 908 428 908 428 1 169 527
Charges constatées d’avance CH 1 980 1 980 2 411
TOTAL (II) CJ 3 619 400 187 433 3 431 967 2 973 657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 292 267 736 135 7 556 132 7 018 361
Parts à moins d’un an CP 1 129 942
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 700 000 1 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 170 000 116 006
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 982 078 201 414
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 720 594 3 834 659
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 572 672 5 852 078
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 773 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 874 759 1 049 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 845 24 364
Dettes fiscales et sociales DY 62 585 70 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 497 21 686
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 983 460 1 166 282
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 556 132 7 018 361
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 983 460 1 166 282
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 773 597
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 131 159 131 159 189 167
Chiffres d’affaires nets FJ 131 159 131 159 189 167
Production stockée FM 1
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 196 31 751
Autres produits FQ 167 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 148 523 220 933
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 134 877 176 603
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 628 9 334
Salaires et traitements FY 91 315 102 133
Charges sociales FZ 31 723 31 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 441 4 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 298
Total des charges d’exploitation (II) GF 268 025 325 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -119 502 -104 145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 420 872 3 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 761 25 066
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 449 633 3 525 234
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 422 15 580
Intérêts et charges assimilées GR 4 700 38 314
Différences négatives de change GS 1 094 332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 215 54 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 436 418 3 471 008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 316 916 3 366 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 549
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 155 324 3 679 117
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 155 324 3 679 666
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 4 174
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 154 590 3 711 463
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 154 660 3 715 637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 664 -35 972
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -403 014 -503 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 753 480 7 425 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 887 3 591 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 720 594 3 834 659
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 5 391 5 738
Renvois : Transfert de charges A1 1 31 751
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 036
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 620 6 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 538 033 1 879 290
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 601 689 1 885 807
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 647 1 389
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 385 47 752
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 793 597 4 623 726
DIMINUTIONS Total Général I4 1 814 629 4 672 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 573 245 647 1 171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 546 4 197 19 500 34 243
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 119 4 441 20 146 35 415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 513 287
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 187 433 187 433
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 693 299 7 422 700 720
TOTAL GENERAL 7C 693 299 7 422 700 720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 7 422
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 549 902 1 549 902
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 300 2 300
Clients douteux ou litigieux VA 208 265 208 265
Autres créances clients UX 110 743 110 743
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 210 10 210
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 331 578 2 331 578
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 207 44 207
Charges constatées d’avance VS 1 980 1 980
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 259 186 4 259 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 773 773
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 385 996 385 996
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 845 44 845
Personnel et comptes rattachés 8C 4 769 4 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 794 14 794
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 976 37 976
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 047 5 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 488 763 488 763
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 497 497
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 983 460 983 460
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP