LA ROCHELLE INVEST - 409455300 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 036 1 573 463
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 61 620 49 546 12 074 12 597
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 117 518 91 027 3 026 492 3 237 955
Créances rattachées à des participations BB 1 418 200 414 839 1 003 361 2 330 580
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 300 2 300 3 519
TOTAL (I) BJ 4 601 689 556 985 4 044 704 5 584 666
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 356 862 187 433 169 429 143 146
Autres créances BZ 1 632 290 1 632 290 33 099
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 169 527 1 169 527 182 306
Charges constatées d’avance CH 2 411 2 411 3 818
TOTAL (II) CJ 3 161 090 187 433 2 973 657 362 369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 762 779 744 418 7 018 361 5 947 035
Parts à moins d’un an CP 1 005 661
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 700 000 1 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 116 006 114 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 201 414 333 310
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 834 659 40 110
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 852 078 2 187 420
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 597 21 156
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 049 116 3 663 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 364 17 069
Dettes fiscales et sociales DY 70 520 57 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 686
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 166 282 3 759 615
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 018 361 5 947 035
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 166 282 3 756 578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 597 351
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 189 167 189 167 96 229
Chiffres d’affaires nets FJ 189 167 189 167 96 229
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 751 28 425
Autres produits FQ 16 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 220 933 124 656
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 176 603 100 903
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 334 7 107
Salaires et traitements FY 102 133 80 626
Charges sociales FZ 31 749 25 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 961 5 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 298 74
Total des charges d’exploitation (II) GF 325 079 219 702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -104 145 -95 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 066 40 249
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 217 623
Différences positives de change GN 168 413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 525 234 258 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 580 18 391
Intérêts et charges assimilées GR 38 314 65 428
Différences négatives de change GS 332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 226 83 819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 471 008 174 465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 366 862 79 420
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 549
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 679 117 10 852
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 679 666 10 852
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 174 291
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 711 463 67 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 715 637 67 291
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 972 -56 439
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -503 768 -17 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 425 833 393 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 591 174 353 683
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 834 659 40 110
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 5 738 6 780
Renvois : Transfert de charges A1 31 751 28 425
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 9 212 8 416
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 547 489
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 209 4 412
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 062 355 6 282 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 121 110 6 287 766
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 036
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 61 620
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 519
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 807 187 4 538 033
DIMINUTIONS Total Général I4 7 807 187 4 601 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 547 26 1 573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 611 4 935 49 546
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 158 4 961 51 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 505 866
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 187 433 187 433
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 677 719 15 580 693 299
TOTAL GENERAL 7C 677 719 15 580 693 299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 15 580
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 418 200 1 418 200
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 300 2 300
Clients douteux ou litigieux VA 208 265 208 265
Autres créances clients UX 148 597 148 597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 100 1 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 370 9 370
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 571 172 1 571 172
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 648 50 648
Charges constatées d’avance VS 2 411 2 411
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 412 062 3 412 062
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 597 597
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 993 587 993 587
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 364 24 364
Personnel et comptes rattachés 8C 4 713 4 713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 682 5 682
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 764 55 764
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 361 4 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 55 529 55 529
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 686 21 686
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 166 282 1 166 282
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP