MEDIAWAN KIDS & FAMILY CINEMA - 409440914 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 119 915 108 049 915 70 000 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 867 119 5 920 362 4 946 757 2 039 367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 700 0 20 700 20 700
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 876 0 876 13 176
TOTAL (I) BJ 119 008 610 113 970 277 5 038 333 2 073 243
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 000 0 6 000 21 550
Clients et comptes rattachés BX 555 767 13 845 541 922 8 768 816
Autres créances BZ 5 195 088 11 053 5 184 034 6 192 305
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 744 0 19 744 3 089
Charges constatées d’avance CH 6 817 0 6 817 64 895
TOTAL (II) CJ 5 783 416 24 898 5 758 518 15 050 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 11 793 11 793 23 465
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 124 803 819 113 995 176 10 808 644 17 147 365
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 98 025 98 025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 943 933 1 943 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -29 024 404 -8 591 254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 395 632 -20 433 149
Subventions d’investissement DJ 316 833 166 833
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -29 061 245 -26 815 612
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 793 23 887
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 793 23 887
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 983 244 3 326 057
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 986 874 16 706 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 375 353 7 278 804
Dettes fiscales et sociales DY 1 521 468 2 261 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 262 662 13 602 856
Produits constatés d’avance (2) EB 728 494 728 493
TOTAL (IV) EC 39 858 096 43 904 207
(V) ED 0 34 884
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 808 644 17 147 365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 30 986 874
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 523 827 0 523 827 1 842 887
Chiffres d’affaires nets FJ 523 827 0 523 827 1 842 887
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 929 905 399 981
Subventions d’exploitation FO 0 1 032 957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 213 2 533 556
Autres produits FQ 872 21 428
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 499 817 5 830 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 691 229 3 009 709
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 757 13 628
Salaires et traitements FY 718 521 581 943
Charges sociales FZ 372 887 325 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 655 5 582 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 4 627 199
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 484 575 3 668 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 298 624 17 809 667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -798 807 -11 978 856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 908 099 10 348
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 38 465 10 687
Différences positives de change GN 26 766 3 618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 973 330 24 653
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 793 23 465
Intérêts et charges assimilées GR 2 767 519 8 604 734
Différences négatives de change GS 107 843 3 058
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 887 155 8 631 257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 913 826 -8 606 604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 712 633 -20 585 460
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 605 973 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 155 445
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 605 973 155 445
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 273 972 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 000 26 586
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 128 860
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 288 972 155 446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 317 001 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -152 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 079 120 6 010 907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 474 751 26 444 060
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 395 632 -20 433 150
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 116 040 780 0 2 946 254
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 876 0 -27 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 116 089 656 0 2 918 954
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 118 987 034
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 21 576
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 119 008 610
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 036 260 13 655 0 108 049 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 036 260 13 655 0 108 049 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 793
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 887 0 12 094 11 793
sur immobilisations – incorporelles 6A 5 965 153 0 44 791 5 920 362
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 845 0 0 13 845
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 053 0 0 11 053
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 005 051 0 59 791 5 945 260
TOTAL GENERAL 7C 6 028 938 0 71 885 5 957 053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 876 876 0
Clients douteux ou litigieux VA 15 448 15 448 0
Autres créances clients UX 540 319 540 319 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 453 453 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 49 701 49 701 0
Impôts sur les bénéfices VM 152 311 152 311 0
T. V. A. VB 863 923 863 923 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 46 684 46 684 0
Divers VP
Groupe et associés VC 3 961 328 3 961 328 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 693 70 693 0
Charges constatées d’avance VS 6 817 6 817 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 708 552 5 708 552 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 983 244 983 244 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 352 134 546 932 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 375 353 3 375 353 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 82 635 82 635 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 212 075 212 075 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 130 29 130 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 208 241 1 208 241 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 634 740 634 740 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 262 662 2 262 662 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 728 494 728 494 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 868 708 10 063 506 0 29 805 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 724 612 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP