MEDIAWAN KIDS & FAMILY CINEMA - 409440914 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 036 260 108 036 260 0 995 384
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 004 520 5 965 153 2 039 367 10 297 414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 35 700 15 000 20 700 66 700
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 176 0 13 176 0
TOTAL (I) BJ 116 089 656 114 016 413 2 073 243 11 359 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 550 0 21 550 0
Clients et comptes rattachés BX 8 782 661 13 845 8 768 816 8 165 821
Autres créances BZ 6 203 359 11 053 6 192 305 8 469 775
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 089 0 3 089 38 522
Charges constatées d’avance CH 64 895 0 64 895 92 823
TOTAL (II) CJ 15 075 554 24 898 15 050 655 16 766 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 23 465 23 465 10 687
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 131 188 677 114 041 311 17 147 365 28 137 128
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 98 025 98 025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 943 933 1 943 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 591 254 -11 042 231
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -20 433 149 2 450 976
Subventions d’investissement DJ 166 833 1 016 423
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -26 815 612 -5 532 872
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 887 11 346
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 887 11 346
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 326 057 7 647 182
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 706 968 12 047 052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 278 804 4 766 819
Dettes fiscales et sociales DY 2 261 027 860 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 602 856 8 239 055
Produits constatés d’avance (2) EB 728 493 80 000
TOTAL (IV) EC 43 904 207 33 640 248
(V) ED 34 884 18 407
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 147 365 28 137 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 43 804 207 29 644 424
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 701 995 140 893 1 842 888 3 842 712
Chiffres d’affaires nets FJ 1 701 995 140 893 1 842 888 3 842 712
Production stockée FM
Production immobilisée FN 399 981 3 891 810
Subventions d’exploitation FO 1 032 958 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 533 557 184 268
Autres produits FQ 21 428 57 045
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 830 812 7 975 835
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 009 709 4 711 561
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 628 15 272
Salaires et traitements FY 581 944 330 602
Charges sociales FZ 325 579 36 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 582 648 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 4 627 200 44 791
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 668 960 1 040 574
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 809 668 6 180 195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 978 856 1 795 640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 348 10 643
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 687 382
Différences positives de change GN 3 618 1 459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 653 12 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 465 10 687
Intérêts et charges assimilées GR 8 604 734 194 789
Différences négatives de change GS 3 058 1 846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 631 258 207 322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 606 604 -194 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 585 461 1 600 803
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 30 944
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 155 446 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 155 446 30 944
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 250
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 586 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 128 860 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 155 446 1 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 29 694
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -152 311 -820 480
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 010 911 8 019 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 444 060 5 568 287
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -20 433 150 2 450 977
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 63 026 192 0 53 041 174
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 700 0 13 176
ACQUISITIONS Total Général 0G 63 107 892 0 53 054 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 26 586 116 040 780
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 46 000 48 876
DIMINUTIONS Total Général I4 0 72 586 116 089 656
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 23 465
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 422
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 346 23 465 10 924 23 887
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 337 953 4 627 199 0 5 965 153
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 845 0 0 13 845
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 053 0 0 11 053
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 377 851 4 627 199 0 6 005 051
TOTAL GENERAL 7C 1 389 197 4 650 664 10 924 6 028 938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 627 199 237 0
- Financières UG 0 23 465 10 687 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 176 13 176 0
Clients douteux ou litigieux VA 15 447 0 15 447
Autres créances clients UX 8 767 213 8 767 213 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 211 2 211 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 62 093 62 093 0
Impôts sur les bénéfices VM 152 311 152 311 0
T. V. A. VB 1 323 847 1 323 847 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 300 000 300 000 0
Groupe et associés VC 1 130 362 1 130 362 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 232 533 3 232 533 0
Charges constatées d’avance VS 64 895 64 895 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 064 092 15 048 645 15 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 65 657 65 657 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 260 400 3 160 400 100 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 706 968 16 706 968 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 278 804 7 278 804 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 99 821 99 821 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 229 021 229 021 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 698 443 698 443 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 233 740 1 233 740 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 602 856 13 602 856 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 728 493 728 493 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 904 207 43 804 207 100 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 345 007 2 646 468
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 921 8 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU 156 687 69 308
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 356 135 84 486
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 100 957 1 903 297
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 009 709 4 711 560
Taxe professionnelle YW 963 447
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 665 14 825
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 628 15 272
Montant de la TVA. collectée YY 206 877 384 828
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0