MEDIAWAN KIDS & FAMILY CINEMA - 409440914 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 834 611 50 839 227 995 384 959 102
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 191 581 894 167 10 297 414 6 052 604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 700 15 000 66 700 66 700
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000
TOTAL (I) BJ 63 107 893 51 748 394 11 359 499 7 079 406
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 179 666 13 845 8 165 821 5 226 426
Autres créances BZ 8 480 829 11 053 8 469 776 6 708 294
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 38 522 38 522 45 457
Charges constatées d’avance CH 92 823 92 823 28 896
TOTAL (II) CJ 16 791 841 24 898 16 766 943 12 009 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 10 687 10 687 382
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 79 910 421 51 773 292 28 137 129 19 088 861
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 98 025 98 025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 943 933 1 943 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -11 042 231 -7 573 454
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 450 977 -3 468 777
Subventions d’investissement DJ 1 016 424 911 150
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 532 873 -8 089 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 346 2 309
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 346 2 309
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 647 182 4 225 230
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 047 053 11 281 231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 766 820 2 607 119
Dettes fiscales et sociales DY 860 138 792 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 239 056 7 923 029
Produits constatés d’avance (2) EB 80 000 298 000
TOTAL (IV) EC 33 640 249 27 127 126
(V) ED 18 407 48 549
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 137 129 19 088 861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 819 088 23 624 3 842 712 170 844
Chiffres d’affaires nets FJ 3 819 088 23 624 3 842 712 170 844
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 891 810 1 009 463
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 268
Autres produits FQ 57 045 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 975 835 1 180 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 711 561 915 081
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 272 8 403
Salaires et traitements FY 330 602 211 015
Charges sociales FZ 36 861 129 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 534 3 660 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 44 791
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 927
Autres charges GE 1 040 574 270 643
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 180 195 5 197 119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 795 640 -4 016 811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 643 17 852
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 382 505 251
Différences positives de change GN 1 459 2 171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 485 525 274
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 687 382
Intérêts et charges assimilées GR 194 789 156 457
Différences négatives de change GS 1 846 2 789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 207 322 159 628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -194 837 365 646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 600 803 -3 651 165
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 944 120 534
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 944 120 534
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 250 4 935
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 250 5 055
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 694 115 479
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -820 480 -66 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 019 263 1 826 117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 568 287 5 294 894
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 450 977 -3 468 777
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 699 774 4 326 418
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 58 782 474 4 326 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 026 193
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 81 700
DIMINUTIONS Total Général I4 1 000 63 107 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 394 906 534 50 395 441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 394 906 534 50 395 441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 687
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 659
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 309 10 687 1 650 11 346
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 8 179 666 8 179 666
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 140 2 140
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 77 720 77 720
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 917 433 1 917 433
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 351 745 5 351 745
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 131 792 1 131 792
Charges constatées d’avance VS 92 823 92 823
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 753 319 16 753 319 8
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 358 358
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 646 824 3 651 000 3 995 824
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 047 053 12 047 053
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 766 820 4 766 820
Personnel et comptes rattachés 8C 41 423 41 423
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 199 425 199 425
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 581 193 581 193
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 097 38 097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 239 056 8 239 056
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 80 000 80 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 640 248 29 644 424 3 995 824
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 614 833
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3