MEDIAWAN KIDS & FAMILY CINEMA - 409440914 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 753 003 50 793 902 959 102 4 619 730
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 946 771 894 167 6 052 604 4 943 142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 700 15 000 66 700 66 700
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 1 000 1 535
TOTAL (I) BJ 58 782 474 51 703 068 7 079 406 9 631 108
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 240 271 13 845 5 226 426 5 693 853
Autres créances BZ 6 719 347 11 053 6 708 294 8 421 308
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 457 45 457 17 811
Charges constatées d’avance CH 28 896 28 896 30 947
TOTAL (II) CJ 12 033 971 24 898 12 009 073 14 163 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 382 382 505 250
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 816 827 51 727 967 19 088 861 24 300 278
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 98 025 98 025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 943 933 1 943 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -7 573 454 -6 834 703
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 468 777 -738 751
Subventions d’investissement DJ 911 150 281 650
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -8 089 123 -5 249 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 309 505 251
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 309 505 251
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 225 230 3 867 672
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 281 231 8 747 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 607 119 9 040 202
Dettes fiscales et sociales DY 792 517 938 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 923 029 5 998 176
Produits constatés d’avance (2) EB 298 000 130 000
TOTAL (IV) EC 27 127 126 28 722 035
(V) ED 48 549 322 838
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 088 861 24 300 278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 69 574 101 270 170 844 1 031 528
Chiffres d’affaires nets FJ 69 574 101 270 170 844 1 031 528
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 009 463 1 537 710
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 000
Autres produits FQ 2 1 137
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 180 308 2 730 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 915 081 2 286 898
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 403 3 473
Salaires et traitements FY 211 015 21 413
Charges sociales FZ 129 422 14 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 660 629 419 435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 927
Autres charges GE 270 643 479 022
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 197 119 3 224 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 016 811 -494 321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 33
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 852 21 086
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 505 251 33 852
Différences positives de change GN 2 171 2 326
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 525 274 57 264
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 382 505 251
Intérêts et charges assimilées GR 156 457 145 172
Différences négatives de change GS 2 789 2 485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 159 628 652 908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 365 646 -595 644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 651 165 -1 089 998
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 120 534 300 652
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 233 731
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 120 534 534 383
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 935 9 819
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 120 63 877
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 186 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 055 259 996
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 115 479 274 387
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -66 909 -76 860
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 826 117 3 322 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 294 894 4 060 773
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 468 777 -738 751
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 590 312 1 109 463
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 625 384 1 109 463
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 699 774
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 072
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 35 072 58 699 774
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 734 278 3 660 629 50 394 906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 072 35 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 769 350 3 660 629 35 072 50 394 906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 382
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 927
Total Provisions pour risques et charges 5Z 505 251 2 309 505 251 2 309
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 505 251 2 309 505 251 2 309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 1 000
Clients douteux ou litigieux VA 5 240 271 5 240 271
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 301 3 301
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 631 579 631 579
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 842 450 4 842 450
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 242 017 1 242 017
Charges constatées d’avance VS 28 896 28 896
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 989 514 11 989 514
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 109 314 109 314
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 115 916 3 651 000 464 916
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 281 231 11 281 231
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 607 119 2 607 119
Personnel et comptes rattachés 8C 51 740 51 740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 255 664 255 664
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 436 994 436 994
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 119 48 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 923 029 7 923 029
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 298 000 298 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 127 126 26 662 210 464 916
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 464 916
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP