MEDIAWAN KIDS & FAMILY CINEMA - 409440914 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 753 003 47 133 273 4 619 730 5 438 160
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 837 309 894 167 4 943 142 3 036 313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 071 35 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 700 15 000 66 700 58 600
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 535 1 535 1 086
TOTAL (I) BJ 57 708 619 48 077 511 9 631 108 8 534 160
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 707 698 13 845 5 693 853 7 032 284
Autres créances BZ 8 432 361 11 053 8 421 308 7 783 650
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 811 17 811 16 300
Charges constatées d’avance CH 30 947 30 947 2 446
TOTAL (II) CJ 14 188 818 24 898 14 163 920 14 834 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 505 250 505 250 33 852
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 72 402 687 48 102 409 24 300 278 23 402 691
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 98 025 98 025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 943 933 1 943 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 834 703 -5 487 287
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -738 751 -1 347 416
Subventions d’investissement DJ 281 650 281 650
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 249 846 -4 511 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 505 251 33 852
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 505 251 33 852
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 867 672 855 501
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 877 815 8 541 585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 040 202 8 656 375
Dettes fiscales et sociales DY 938 045 1 646 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 868 301 7 163 055
Produits constatés d’avance (2) EB 130 000 510 000
TOTAL (IV) EC 28 722 035 27 372 815
(V) ED 322 838 507 119
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 300 278 23 402 691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 722 035 55 415 464
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 216 672 174 665
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 031 528 273 581
Chiffres d’affaires nets FJ 1 031 528 273 581
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 537 710 2 639 192
Subventions d’exploitation FO 140 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 000 43 180
Autres produits FQ 1 137 5 314
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 730 375 3 101 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 286 898 3 023 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 473 3 800
Salaires et traitements FY 21 413 28 880
Charges sociales FZ 14 457 32 012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 419 435 960 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 29 222
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 479 022 400 990
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 224 696 4 479 758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -494 321 -1 378 491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 33
Produits financiers de participations GJ 9 707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 086
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 852 27 682
Différences positives de change GN 2 326 29 251
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 264 66 640
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 505 251 33 852
Intérêts et charges assimilées GR 145 172 75 726
Différences négatives de change GS 2 485 57 705
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 652 908 167 283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -595 644 -100 643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 089 998 -1 479 134
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300 652
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 233 731
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 852
Total des produits exceptionnels (VII) HD 534 383 25 852
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 819 4 610
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 877
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 186 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 259 996 4 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 274 387 21 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -76 860 -110 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 322 022 3 193 759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 060 773 4 541 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -738 751 -1 347 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 896 179 1 935 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 74 686 17 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 005 936 1 952 860
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 241 177 57 590 312
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 000 83 235
DIMINUTIONS Total Général I4 250 177 57 708 619
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 128 543 605 735 46 734 278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 071 35 071
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 163 614 605 735 46 769 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 505 251
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 33 852 505 251 33 852 505 251
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 33 852 505 251 33 852 505 251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 505 251 33 852
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 535 1 535
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 707 698 5 707 698
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 432 361 8 432 361
Charges constatées d’avance VS 30 947 30 947
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 172 542 14 171 007 1 535
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 216 672 216 672
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 651 000 3 651 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 040 202 9 040 202
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 938 045 938 045
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 877 815 8 877 815
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 868 301 5 868 301
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 130 000 130 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 722 035 28 722 035
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 030 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 836
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP