MEDIAWAN KIDS & FAMILY CINEMA - 409440914 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 55 896 179 47 421 705 8 474 474 6 691 778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 071 35 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 73 600 15 000 58 600 20 350
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 086 1 086 1 086
TOTAL (I) BJ 56 005 936 47 471 776 8 534 160 6 713 213
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 046 129 13 845 7 032 284 13 105 728
Autres créances BZ 7 747 334 11 053 7 736 280 5 476 186
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 300 16 300 19 172
Charges constatées d’avance CH 2 446 2 446 157 155
TOTAL (II) CJ 14 812 209 24 898 14 787 311 18 758 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 33 852 33 852 28 770
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 851 997 47 496 675 23 355 322 25 500 223
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 98 025 98 025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 943 933 1 943 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 487 287 -4 529 120
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 347 416 -958 167
Subventions d’investissement DJ 281 650 281 650
Provisions réglementées DK 25 852
TOTAL (I) DL -4 511 095 -3 137 827
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 33 852 27 682
TOTAL (III) DR 33 852 27 682
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 855 501 1 577 951
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 541 585 4 095 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 656 375 9 186 900
Dettes fiscales et sociales DY 1 598 930 2 540 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 163 055 10 317 057
Produits constatés d’avance (2) EB 510 000 544 734
TOTAL (IV) EC 27 325 446 28 263 092
(V) ED 507 119 347 277
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 355 322 25 500 223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 273 581 8 195 394
Chiffres d’affaires nets FJ 273 581 8 195 394
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 639 192 1 809 190
Subventions d’exploitation FO 140 000 1 255 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 180 3 520 039
Autres produits FQ 5 314 137
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 101 267 14 779 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 023 968 5 143 003
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 800 34 038
Salaires et traitements FY 28 880 285 167
Charges sociales FZ 32 012 148 152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 960 886 4 383 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 29 222 113 976
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 400 990 5 556 463
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 479 758 15 663 924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 378 491 -884 164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 707 5 872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 27 682 9 540
Différences positives de change GN 29 251 7 940
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 640 23 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 852 27 682
Intérêts et charges assimilées GR 75 726 145 196
Différences négatives de change GS 57 705 9 654
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 167 283 182 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -100 643 -159 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 479 134 -1 043 345
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 182 301
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 832
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 852 182 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 610 313
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 158 101
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 182 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 610 340 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 242 -158 414
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -110 476 -243 592
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 193 759 14 985 611
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 541 175 15 943 778
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 347 416 -958 167
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 123 375 2 826 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 436 38 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 194 882 2 864 412
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 358 55 896 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 74 686
DIMINUTIONS Total Général I4 53 358 56 005 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 167 657 960 886 46 128 543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 071 35 071
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 202 728 960 886 46 163 614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 25 852 25 852
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 33 852
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 682 33 852 27 682 33 852
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 27 682 59 704 27 682 59 704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 086 1 086
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 046 129 7 046 129
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 794 703 7 794 703
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 446 2 446
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 844 364 14 843 278 1 086
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 174 665 174 665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 680 836 680 836
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 656 375 8 656 375
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 646 299 1 646 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 704 640 15 704 640
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 510 000 500 000 10 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 372 815 27 362 815 10 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 621 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 295 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP