2CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE - 409210192 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 11 400 11 400 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 585 11 585 0 277
Fonds commercial AH 15 245 0 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 310 31 310 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 506 11 506 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 430 575 406 127 24 448 38 179
Autres immobilisations corporelles AT 163 186 142 721 20 465 30 542
Immobilisations en cours AV 2 285 0 2 285 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 570 0 44 570 54 549
TOTAL (I) BJ 721 661 614 648 107 013 138 793
Matières premières, approvisionnements BL 351 395 62 191 289 205 246 903
En cours de production de biens BN 47 857 0 47 857 33 600
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 102 671 43 547 59 124 170 974
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 122 340 9 601 112 739 352 700
Autres créances BZ 220 496 0 220 496 205 415
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 037 0 121 037 143 859
Charges constatées d’avance CH 3 134 0 3 134 5 623
TOTAL (II) CJ 968 930 115 339 853 591 1 159 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 690 591 729 987 960 604 1 297 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 270 270
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 36 206 151 013
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -132 840 -114 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 788 0
TOTAL (I) DL 19 424 146 476
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 145 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 65 318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 156 209 13 928
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 282 497 362 036
Dettes fiscales et sociales DY 230 112 306 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 742 0
Autres dettes EA 242 175 290 918
Produits constatés d’avance (2) EB 12 300 111 811
TOTAL (IV) EC 926 180 1 151 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 960 604 1 297 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 266 530 120 506 2 387 036 2 171 189
Production vendue services FG 324 491 633 325 124 361 646
Chiffres d’affaires nets FJ 2 591 021 121 139 2 712 160 2 532 835
Production stockée FM -142 222 156 389
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 607 157 381
Autres produits FQ 12 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 729 557 2 849 541
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 929 480 832 552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -47 487 24 281
Autres achats et charges externes FW 803 518 847 561
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 909 43 482
Salaires et traitements FY 750 187 827 503
Charges sociales FZ 252 992 207 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 008 25 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 111 922 148 598
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 2 314
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 886 564 2 959 858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -157 008 -110 316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 910 55
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 910 55
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 484 3 674
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 484 3 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 574 -3 619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -159 581 -113 935
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 980 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 980 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 872
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 788 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 238 872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 742 -872
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 763 447 2 849 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 896 286 2 964 404
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -132 840 -114 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 11 400 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 140 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 631 731 0 3 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 549 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 755 820 0 3 208
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 11 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 58 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 387 607 552
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 980 44 570
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 366 721 661
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 11 400 0 0 11 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 618 277 0 42 895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 563 009 24 731 27 387 560 354
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 617 027 25 008 27 387 614 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 788
Total Provisions réglementées 3Z 0 5 788 0 5 788
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 15 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 15 000 0 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 145 181 105 738 145 181 105 738
Sur comptes clients 6T 3 417 6 185 0 9 601
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 598 111 922 145 181 115 339
TOTAL GENERAL 7C 148 598 132 711 145 181 136 127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 126 922 145 181 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 5 788 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 570 1 44 569
Clients douteux ou litigieux VA 8 200 8 200 0
Autres créances clients UX 114 140 114 140 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 136 136 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 472 16 472 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 570 2 570 0
Groupe et associés VC 19 682 19 682 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 181 636 181 636 0
Charges constatées d’avance VS 3 134 3 134 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 390 540 345 971 44 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 145 145 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 282 497 282 497 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 999 85 999 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 057 114 057 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 415 9 415 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 641 20 641 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 742 2 742 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 242 175 242 175 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 300 12 300 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 769 971 769 971 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP