2CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE - 409210192 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 11 400 11 400 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 759 3 759 0 0
Fonds commercial AH 15 245 0 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 310 31 310 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 506 11 506 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 435 605 420 569 15 036 15 159
Autres immobilisations corporelles AT 144 256 141 410 2 846 12 216
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 879 0 22 879 22 879
TOTAL (I) BJ 675 959 619 953 56 006 65 499
Matières premières, approvisionnements BL 213 463 97 315 116 148 95 276
En cours de production de biens BN 7 190 0 7 190 17 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 83 342 49 312 34 030 18 055
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 289 134 0 289 134 158 344
Autres créances BZ 27 146 0 27 146 54 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 91 414 0 91 414 233 064
Charges constatées d’avance CH 2 487 0 2 487 2 126
TOTAL (II) CJ 714 178 146 627 567 550 578 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 390 136 766 580 623 556 644 286
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 270 270
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -119 162 -96 634
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 378 -22 529
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 151 2 920
TOTAL (I) DL -16 119 -5 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 443 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 147 515 109 308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 66 042 66 695
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 256 013 265 510
Dettes fiscales et sociales DY 163 648 208 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 014 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 639 675 650 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 623 556 644 286
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 697 033 16 463 1 713 496 2 405 952
Production vendue services FG 278 177 1 303 279 480 238 986
Chiffres d’affaires nets FJ 1 975 210 17 766 1 992 976 2 644 937
Production stockée FM 5 527 -65 523
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 188 484 141 715
Autres produits FQ 7 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 186 995 2 721 135
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 652 503 812 597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 319 137 613
Autres achats et charges externes FW 680 166 727 576
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 239 22 662
Salaires et traitements FY 494 820 630 479
Charges sociales FZ 173 851 217 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 17 008 22 284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 146 627 167 957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 36
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 186 557 2 738 699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 439 -17 564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 775 1 505
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 775 1 505
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 796 9 266
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 796 9 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 021 -7 761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 583 -25 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 301
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 920 5 788
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 920 8 089
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 373
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 151 2 920
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 151 5 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 769 2 796
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 564 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 190 691 2 730 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 200 068 2 753 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 378 -22 529
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 11 400 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 314 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 583 852 0 7 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 879 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 668 444 0 7 514
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 11 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 314
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 591 366
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 879
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 675 959
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 11 400 0 0 11 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 069 0 0 35 069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 556 476 17 008 0 573 484
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 602 945 17 008 0 619 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 2 920 2 151 2 920 2 151
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 167 957 146 627 167 957 146 627
Sur comptes clients 6T 6 833 6 833 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 174 790 146 627 174 790 146 627
TOTAL GENERAL 7C 177 711 148 779 177 711 148 779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 146 627 174 790 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 2 151 2 920 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 879 0 22 879
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 289 134 289 134 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 628 17 628 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 725 725 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 793 8 793 0
Charges constatées d’avance VS 2 487 2 487 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 341 646 318 767 22 879
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 443 443 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 147 515 147 515 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 256 013 256 013 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 189 70 189 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 918 76 918 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 334 10 334 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 207 6 207 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 014 6 014 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 573 633 573 633 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP