2CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE - 409210192 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 11 400 11 400 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 759 3 759 0 0
Fonds commercial AH 15 245 0 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 310 31 310 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 506 11 506 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 428 091 412 931 15 159 24 448
Autres immobilisations corporelles AT 144 256 132 040 12 216 20 465
Immobilisations en cours AV 0 0 0 2 285
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 879 0 22 879 44 570
TOTAL (I) BJ 668 444 602 945 65 499 107 013
Matières premières, approvisionnements BL 213 782 118 506 95 276 289 205
En cours de production de biens BN 17 500 0 17 500 47 857
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 67 506 49 451 18 055 59 124
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 165 177 6 833 158 344 112 739
Autres créances BZ 54 423 0 54 423 220 496
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 233 064 0 233 064 121 037
Charges constatées d’avance CH 2 126 0 2 126 3 134
TOTAL (II) CJ 753 577 174 790 578 787 853 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 422 022 777 736 644 286 960 604
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 270 270
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 0 36 206
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -96 634 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 529 -132 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 920 5 788
TOTAL (I) DL -5 972 19 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 15 000
TOTAL (III) DR 0 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 356 145
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 308 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 66 695 156 209
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 265 510 282 497
Dettes fiscales et sociales DY 208 390 230 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 742
Autres dettes EA 0 242 175
Produits constatés d’avance (2) EB 0 12 300
TOTAL (IV) EC 650 258 926 180
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 644 286 960 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 168 660 237 292 2 405 952 2 387 036
Production vendue services FG 235 995 2 991 238 986 325 124
Chiffres d’affaires nets FJ 2 404 654 240 283 2 644 937 2 712 160
Production stockée FM -65 523 -142 222
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 141 715 159 607
Autres produits FQ 6 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 721 135 2 729 557
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 812 597 929 480
Variation de stock (marchandises) FT 137 613 -47 487
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 727 576 803 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 662 45 909
Salaires et traitements FY 630 479 750 187
Charges sociales FZ 217 495 252 992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 284 25 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 15 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 167 957 111 922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 36
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 738 699 2 886 564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 564 -157 008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 505 910
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 505 910
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 266 3 484
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 266 3 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 761 -2 574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 324 -159 581
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 301 32 980
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 788 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 089 32 980
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 373 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 920 5 788
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 293 6 238
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 796 26 742
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 730 730 2 763 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 753 258 2 896 286
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 529 -132 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 11 400 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 140 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 607 552 0 4 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 570 0 14 210
ACQUISITIONS Total Général 0G 721 661 0 18 956
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 11 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 7 826 50 314
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 28 447 583 852
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 35 901 22 879
DIMINUTIONS Total Général I4 0 72 173 668 444
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 11 400 0 0 11 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 895 0 7 826 35 069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 560 354 22 284 26 162 556 476
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 614 648 22 284 33 987 602 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 920
Total Provisions réglementées 3Z 5 788 2 920 5 788 2 920
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 0 15 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 738 167 957 105 738 167 957
Sur comptes clients 6T 9 601 0 2 768 6 833
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 115 339 167 957 108 506 174 790
TOTAL GENERAL 7C 136 127 170 877 129 294 177 711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 167 957 123 506 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 2 920 5 788 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 879 0 22 879
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 165 177 165 177 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 510 510 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 396 32 396 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 517 21 517 0
Charges constatées d’avance VS 2 126 2 126 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 244 605 221 726 22 879
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 356 356 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 109 308 109 308 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 265 510 265 510 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 93 213 93 213 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 555 106 555 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 171 1 171 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 451 7 451 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 583 564 583 564 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0