2CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE - 409210192 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 11 400 11 400
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 585 11 308 277 706
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 310 31 310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 506 11 506
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 457 039 418 860 38 179 48 630
Autres immobilisations corporelles AT 163 186 132 644 30 542 41 103
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 549 54 549 64 675
TOTAL (I) BJ 755 820 617 027 138 793 170 359
Matières premières, approvisionnements BL 303 909 57 005 246 903 311 302
En cours de production de biens BN 33 600 33 600 10 424
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 259 150 88 176 170 974 745
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 356 116 3 417 352 700 519 809
Autres créances BZ 205 415 205 415 235 203
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 143 859 143 859 337 874
Charges constatées d’avance CH 5 623 5 623 1 777
TOTAL (II) CJ 1 307 673 148 598 1 159 075 1 417 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 063 493 765 625 1 297 867 1 587 492
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 270 270
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 151 013 232 286
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 943
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -114 808 -82 216
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 146 476 261 283
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 391 406
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 318 256 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 928 2 694
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 362 036 302 817
Dettes fiscales et sociales DY 306 992 374 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 996
Autres dettes EA 290 918 387 155
Produits constatés d’avance (2) EB 111 811
TOTAL (IV) EC 1 151 392 1 326 209
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 297 867 1 587 492
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 111 805 59 384 2 171 189 2 136 220
Production vendue services FG 361 646 361 646 376 308
Chiffres d’affaires nets FJ 2 473 451 59 384 2 532 835 2 512 528
Production stockée FM 156 389 -172 724
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 933 822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 157 381 149 906
Autres produits FQ 2 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 849 541 2 490 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 832 552 754 196
Variation de stock (marchandises) FT 24 281 -72 050
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 847 561 698 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 482 47 103
Salaires et traitements FY 827 503 719 058
Charges sociales FZ 207 834 242 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 731 35 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 148 598 142 080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 314 155
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 959 858 2 567 259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -110 316 -76 721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 432
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 432
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 674 7 545
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 674 7 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 619 -7 113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -113 935 -83 834
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 872 82
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 872 82
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -872 1 618
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 849 596 2 492 670
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 964 404 2 574 885
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -114 808 -82 216
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 11 400
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 638 699 4 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 675
ACQUISITIONS Total Général 0G 784 583 4 290
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 11 400
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 669 58 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 259 631 731
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 126 54 549
DIMINUTIONS Total Général I4 33 053 755 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 11 400 11 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 858 428 11 669 42 618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 548 966 25 302 11 259 563 009
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 614 224 25 731 22 927 617 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 142 080 145 181 142 080 145 181
Sur comptes clients 6T 3 417 3 417
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 142 080 148 598 142 080 148 598
TOTAL GENERAL 7C 142 080 148 598 142 080 148 598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 148 598 142 080
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 549 54 549
Clients douteux ou litigieux VA 8 200 8 200
Autres créances clients UX 347 916 347 916
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 531 531
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 175 18 175
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 849 2 849
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 183 859 183 859
Charges constatées d’avance VS 5 623 5 623
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 621 704 567 155 54 549
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 391 391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 65 318 65 318
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 362 036 362 036
Personnel et comptes rattachés 8C 109 123 109 123
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 135 941 135 941
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 434 40 434
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 494 21 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 290 918 290 918
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 111 811 111 811
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 137 464 1 137 464
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23