2CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE - 409210192 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 11 400 11 400
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 254 22 548 706 1 898
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 310 31 310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 506 11 506
Constructions AP 775
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 454 039 405 409 48 630 65 258
Autres immobilisations corporelles AT 173 154 132 051 41 103 36 201
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 675 64 675 60 527
TOTAL (I) BJ 784 583 614 224 170 359 179 904
Matières premières, approvisionnements BL 328 190 16 888 311 302 242 750
En cours de production de biens BN 10 424 10 424 160 754
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 125 937 125 192 745 22 376
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 000
Clients et comptes rattachés BX 519 809 519 809 543 759
Autres créances BZ 235 203 235 203 727 153
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 337 874 337 874 17 279
Charges constatées d’avance CH 1 777 1 777 1 733
TOTAL (II) CJ 1 559 213 142 080 1 417 133 1 720 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 343 796 756 304 1 587 492 1 900 708
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 270 270
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 232 286 144 286
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 943 638
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -82 216 294 305
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 261 283 549 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 2 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 406 364
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 256 134 13 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 694 7 738
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 302 817 396 948
Dettes fiscales et sociales DY 374 008 288 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 996 4 471
Autres dettes EA 387 155 473 706
Produits constatés d’avance (2) EB 163 701
TOTAL (IV) EC 1 326 209 1 349 209
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 587 492 1 900 708
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 081 222 54 998 2 136 220 3 237 885
Production vendue services FG 374 513 1 795 376 308 453 661
Chiffres d’affaires nets FJ 2 455 735 56 793 2 512 528 3 691 546
Production stockée FM -172 724 21 639
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 149 906 180 439
Autres produits FQ 5 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 490 538 3 893 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 500
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 754 196 1 274 427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -72 050 20 418
Autres achats et charges externes FW 698 434 910 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 103 51 584
Salaires et traitements FY 719 058 824 106
Charges sociales FZ 242 837 267 596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 445 38 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 142 080 139 344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 155 412
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 567 259 3 529 064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -76 721 364 572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 432 423
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 432 1 647
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 545 5 827
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 545 5 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 113 -4 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -83 834 360 392
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 82
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 618
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 492 670 3 895 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 574 885 3 600 978
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -82 216 294 305
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 974 784 583
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 11 400 11 400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 666 1 192 53 858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 544 660 34 253 29 947 548 966
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 608 726 35 445 29 947 614 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 000 2 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 139 344 142 080 139 344 142 080
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 344 142 080 139 344 142 080
TOTAL GENERAL 7C 141 344 142 080 141 344 142 080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 142 080 141 344
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 675 64 675
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 519 809 519 809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 494 1 494
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 651 17 651
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 044 12 044
Groupe et associés VC 872 872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 203 142 203 142
Charges constatées d’avance VS 1 777 1 777
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 821 463 756 788 64 675
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 406 406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 302 817 302 817
Personnel et comptes rattachés 8C 83 445 83 445
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 227 985 227 985
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 907 41 907
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 670 20 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 996 2 996
Groupe et associés VI 256 134 256 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 387 155 387 155
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 323 515 1 323 515
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP