A.C.F.- POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE - 408683225 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 193 1 043 1 150 0
Fonds commercial AH 262 907 0 262 907 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 191 403 0 191 403 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 295 800 0 295 800 0
Constructions AP 2 514 618 645 840 1 868 777 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 110 243 65 617 44 626 0
Autres immobilisations corporelles AT 4 357 644 2 485 441 1 872 202 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 174 667 0 174 667 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 070 10 070 40 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 175 0 175 0
Prêts BF 3 389 0 3 389 0
Autres immobilisations financières BH 7 401 0 7 401 0
TOTAL (I) BJ 7 970 511 3 208 012 4 762 499 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 107 220 0 107 220 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 217 175 18 621 198 554 0
Autres créances BZ 224 534 0 224 534 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 440 697 0 440 697 0
Charges constatées d’avance CH 19 673 0 19 673 0
TOTAL (II) CJ 1 009 299 18 621 990 678 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 979 810 3 226 633 5 753 177 0
Parts à moins d’un an CP 3 389
Parts à plus d’un an CR 84 207
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 050 834 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -340 625 0
Subventions d’investissement DJ 150 203 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 950 412 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 800 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 800 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 899 063 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164 260 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 42 919 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 881 0
Dettes fiscales et sociales DY 125 320 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 209 688 0
Autres dettes EA 27 834 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 790 966 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 753 177 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 190 508 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 469 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 454 897 0 1 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 389 413 0 2 425 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 63 086 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 907 395 0 2 427 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 456 503
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 361 863 7 452 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 049 61 036
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 363 912 7 970 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 586 456 0 1 043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 220 980 313 037 337 117 3 196 899
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 221 566 313 493 337 117 3 197 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 11 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 500 11 800 8 500 11 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 070
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 808 18 621 11 808 18 621
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 961 28 691 22 961 28 691
TOTAL GENERAL 7C 31 461 40 491 31 461 40 491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 389 3 389 0
Autres immobilisations financières UT 7 401 0 7 401
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 217 175 198 554 18 621
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 126 120 126 120 0
T. V. A. VB 28 187 28 187 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 570 570 0
Divers VP
Groupe et associés VC 65 586 0 65 586
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 771 3 771 0
Charges constatées d’avance VS 19 673 19 673 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 472 172 380 564 91 609
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 899 063 341 525 1 146 186 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 881 321 881 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 57 448 57 448 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 758 64 758 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 341 341 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 772 2 772 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 209 688 209 688 0 0
Groupe et associés VI 164 260 164 260 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 834 27 834 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 748 046 1 190 508 1 146 186 1 411 353
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 24 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 24