A.C.F.- POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE - 408683225 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 510 7 510
Fonds commercial AH 455 810 455 810
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 490 1 490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 111 000 111 000
Constructions AP 1 164 077 414 701 749 376
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 102 373 101 250 1 124
Autres immobilisations corporelles AT 4 070 788 2 035 530 2 035 258
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 070 25 070
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 175 175
Prêts BF 5 439 5 439
Autres immobilisations financières BH 8 651 8 651
TOTAL (I) BJ 5 952 383 2 560 480 3 391 903
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 105 739 105 739
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 127 987 3 049 124 938
Autres créances BZ 142 703 142 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 794 818 794 818
Charges constatées d’avance CH 31 532 31 532
TOTAL (II) CJ 1 202 779 3 049 1 199 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 155 162 2 563 529 4 591 632
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 674 321
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 968
Subventions d’investissement DJ 242 203
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 090 492
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 113 016
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 159 200
Dettes fiscales et sociales DY 210 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 501 141
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 591 632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 720 920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 583 644 583 644
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 210 727 2 210 727
Chiffres d’affaires nets FJ 2 794 370 2 794 370
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 425
Autres produits FQ 66
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 852 862
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 123 016
Variation de stock (marchandises) FT -7 872
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 015 430
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 659
Salaires et traitements FY 858 438
Charges sociales FZ 283 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 293 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 933
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 647 740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 205 122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 365
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 319
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -61 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 143 168
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 629
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 189
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 222
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 881 356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 797 388
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 968
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 57 548
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 464 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 422 940 64 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 351 15 102
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 913 101 79 691
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 464 810
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 290 5 448 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 119
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 119 39 335
DIMINUTIONS Total Général I4 40 409 5 952 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 000 9 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 285 831 295 587 29 937 2 551 481
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 294 831 295 587 29 937 2 560 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 926 877 3 049
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 926 877 3 049
TOTAL GENERAL 7C 3 926 877 3 049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 877
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 439 5 439
Autres immobilisations financières UT 8 651 8 651
Clients douteux ou litigieux VA 3 645 3 645
Autres créances clients UX 124 341 124 341
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 62 465 62 465
T. V. A. VB 5 686 5 686
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 253 74 253
Charges constatées d’avance VS 31 532 31 532
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 316 312 302 222 14 090
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 113 016 350 959 994 404
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 159 200 159 200
Personnel et comptes rattachés 8C 57 399 57 399
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 547 71 547
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 019 29 019
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 797 52 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 482 977 720 920 994 404 767 653
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 367 221
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 262 203
Location, charges locatives et de copropriété XQ 147 305
Personnel extérieur à l’entreprise YU 17 983
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 61 518
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 526 420
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 015 430
Taxe professionnelle YW 18 116
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 59 543
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 77 659
Montant de la TVA. collectée YY 523 904
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 187 545
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29