ABAKOM/KM INFORMATIQUE - 408490589 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 148 1 148 0 0
Fonds commercial AH 41 312 0 41 312 41 312
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 62 652 52 526 10 126 17 964
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 0 106 106
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 585 0 10 585 10 379
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 115 803 53 673 62 130 69 761
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 108 096 0 108 096 94 965
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 270 1 625 175 645 165 501
Autres créances BZ 10 613 0 10 613 14 060
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 304 0 50 304 50 115
Disponibilités CF 58 117 0 58 117 61 483
Charges constatées d’avance CH 2 500 0 2 500 2 500
TOTAL (II) CJ 406 899 1 625 405 274 388 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 522 702 55 298 467 404 458 385
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 500 19 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 81 805 81 805
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 370 2 370
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 60 700 48 860
Report à nouveau DH 34 22
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 915 11 851
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 188 325 164 409
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 318 101 371
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 876 1 079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 397 81 117
Dettes fiscales et sociales DY 64 332 30 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 593 7 559
Produits constatés d’avance (2) EB 54 564 72 606
TOTAL (IV) EC 279 079 293 976
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 467 404 458 385
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 236 217 250 069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 234 233
Dont emprunts participatifs EI 16 876
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 460 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 652 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 485 0 206
ACQUISITIONS Total Général 0G 121 597 0 206
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 42 460
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 000 62 652
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 691
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 000 115 803
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 148 0 0 1 148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 689 4 537 2 700 52 526
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 836 4 537 2 700 53 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 393 847 4 615 1 625
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 393 847 4 615 1 625
TOTAL GENERAL 7C 5 393 847 4 615 1 625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 847 4 615 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 950 1 950 0
Autres créances clients UX 175 320 175 320 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 846 3 846 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 000 6 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 766 766 0
Charges constatées d’avance VS 2 500 2 500 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 190 383 190 383 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 234 234 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 72 084 29 221 42 862 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 397 68 397 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 938 14 938 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 704 39 704 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 274 274 0 0
T.V.A. VW 7 214 7 214 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 202 2 202 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 876 16 876 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 593 2 593 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 54 564 54 564 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 279 079 236 217 42 862 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 054
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP