2J PROCESS - 408450245 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 985 985 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 037 20 037 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 123 423 123 423 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 890 11 396 8 495 10 368
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 287 5 287 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 148 332 132 229 16 103 19 276
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 212 698 0 212 698 113 018
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 7 0
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 1 500
TOTAL (I) BJ 530 652 293 356 237 296 144 162
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 76 294 0 76 294 15 500
Produits intermédiaires et finis BR 1 752 0 1 752 4 882
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 764 229 10 873 753 356 1 179 889
Autres créances BZ 416 692 0 416 692 542 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 801 0 3 801 3 741
Disponibilités CF 270 300 0 270 300 334 756
Charges constatées d’avance CH 8 633 0 8 633 23 215
TOTAL (II) CJ 1 541 700 10 873 1 530 827 2 104 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 072 352 304 229 1 768 123 2 248 695
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 225 118 225
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 174 759 876 405
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 166 768 98 354
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 679 752 1 312 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 162 241
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 548 281 303 792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 490 129 236
Dettes fiscales et sociales DY 305 210 423 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 433 27 925
Produits constatés d’avance (2) EB 137 796 51 229
TOTAL (IV) EC 1 088 372 935 711
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 768 123 2 248 695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 088 372 935 711
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 82 308 0 82 308 16 748
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 022 560 4 109 2 026 669 2 181 546
Chiffres d’affaires nets FJ 2 104 868 4 109 2 108 977 2 198 294
Production stockée FM 60 794 -26 132
Production immobilisée FN 99 681 71 743
Subventions d’exploitation FO 18 467 20 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 205 6 578
Autres produits FQ 67 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 288 190 2 270 801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 81 510 7 123
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 981 1 862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 131 145
Autres achats et charges externes FW 546 748 762 888
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 175 33 661
Salaires et traitements FY 1 015 162 984 912
Charges sociales FZ 337 139 333 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 528 15 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 950 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 824 42 120
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 073 149 2 182 020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 215 041 88 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 066 19 994
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 067 19 995
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ -60 0
Intérêts et charges assimilées GR 13 750 3 492
Différences négatives de change GS 122 76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 811 3 568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 255 16 427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 220 297 105 208
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 273 1 188
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 273 1 188
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 212 26 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 212 26 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 060 -25 612
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 589 -18 758
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 310 529 2 291 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 143 762 2 193 630
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 166 768 98 354
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 280 324
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 344
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 48 804 35 081
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 985 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 143 460 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 044 0 106 164
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 425 989 0 106 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 985
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 143 460
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 386 207
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 500 0
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 500 530 652
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 383 11 528 0 148 911
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 137 383 11 528 0 148 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 127 950 205 10 873
Autres provisions pour dépréciation 6X 60 0 60 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 287 950 265 10 873
TOTAL GENERAL 7C 10 287 950 265 10 873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 11 420 11 420 0
Autres créances clients UX 752 809 752 809 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 164 164 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 842 1 842 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 930 9 930 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 399 568 399 568 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 188 5 188 0
Charges constatées d’avance VS 8 633 8 633 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 189 554 1 189 554 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 162 162 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 490 61 490 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 71 639 71 639 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 344 79 344 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 150 302 150 302 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 925 3 925 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 548 281 548 281 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 433 35 433 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 137 796 137 796 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 088 372 1 088 372 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP