2J PROCESS - 408450245 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 985 985
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 118 17 108 1 010 413
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 123 423 123 423
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 380 1 817 15 563 1 665
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 287 5 287
Autres immobilisations corporelles AT 92 042 70 495 21 547 31 273
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500 912
TOTAL (I) BJ 257 735 219 115 38 620 34 264
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 66 282 66 282 5 493
Produits intermédiaires et finis BR 7 527 7 527 3 682
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 341 018 14 257 1 326 761 793 473
Autres créances BZ 781 433 781 433 924 640
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 160 4 160 4 160
Disponibilités CF 376 724 376 724 363 732
Charges constatées d’avance CH 17 403 17 403 12 124
TOTAL (II) CJ 2 594 547 14 257 2 580 290 2 107 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 852 282 233 372 2 618 910 2 141 567
Parts à moins d’un an CP 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 225 118 225
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 025 631 1 025 631
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 580 423 269 554
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 944 279 1 633 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 205 197
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 852 82 596
Dettes fiscales et sociales DY 389 824 279 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 312 1 503
Produits constatés d’avance (2) EB 208 438 144 169
TOTAL (IV) EC 674 631 508 157
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 618 910 2 141 567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 674 631 508 157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 197
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 395 293 41 043 2 436 336 1 915 509
Chiffres d’affaires nets FJ 2 395 293 41 043 2 436 336 1 915 509
Production stockée FM 60 789 -66 342
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 1 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 967 2 012
Autres produits FQ 86 751
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 500 678 1 853 596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 73 392 5 559
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 358 2 687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 845 -3 682
Autres achats et charges externes FW 400 435 394 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 638 21 832
Salaires et traitements FY 876 452 761 709
Charges sociales FZ 310 549 280 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 761 9 852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 227 7 080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 770 14 968
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 726 736 1 495 172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 773 942 358 424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 528 8 728
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 528 8 728
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 016 1 021
Différences négatives de change GS 38 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 055 1 024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 474 7 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 782 416 366 128
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 521 22 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 154
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 675 22 720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 675 -22 720
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 187 319 73 854
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 510 207 1 862 324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 929 784 1 592 771
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 580 423 269 554
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 917 1 735
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 9 621 14 499
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 985
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 162 321 2 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 231 8 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 912 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 334 448 31 271
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 985
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 878 141 541
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 194 114 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 912 500
DIMINUTIONS Total Général I4 107 984 257 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 985 985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 161 907 1 502 22 878 140 531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 292 11 259 70 952 77 599
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 300 185 12 761 93 830 219 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 080 8 227 1 050 14 257
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 080 8 227 1 050 14 257
TOTAL GENERAL 7C 7 080 8 227 1 050 14 257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 227 1 050
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 500
Clients douteux ou litigieux VA 15 680 15 680
Autres créances clients UX 1 325 338 1 325 338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 574 1 574
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 378 378
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 149 23 149
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 752 445 752 445
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 888 3 888
Charges constatées d’avance VS 17 403 17 403
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 140 354 2 140 354
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 205 205
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 852 71 852
Personnel et comptes rattachés 8C 47 393 47 393
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 178 91 178
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 243 805 243 805
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 447 7 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 312 4 312
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 208 438 208 438
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 674 631 674 631
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP