2J PROCESS - 408450245 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 985 985
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 347 28 520 828 1 350
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 132 973 132 973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 24 776 22 711 2 065 2 464
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 287 5 287
Autres immobilisations corporelles AT 131 081 99 856 31 225 34 173
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 765 000 765 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 912 912 912
TOTAL (I) BJ 1 090 361 290 332 800 029 38 898
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 62 752 62 752 93 496
Produits intermédiaires et finis BR 9 084 9 084
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 802
Clients et comptes rattachés BX 626 805 277 626 528 884 586
Autres créances BZ 235 935 235 935 7 471
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 160 4 160 517 184
Disponibilités CF 222 419 222 419 441 237
Charges constatées d’avance CH 23 575 23 575 7 339
TOTAL (II) CJ 1 184 729 277 1 184 452 1 955 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 275 090 290 609 1 984 481 1 994 014
Parts à moins d’un an CP 765 912
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 225 118 225
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 2 287
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 025 630 673 312
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 172 467 410 032
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 536 322 1 403 855
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 358 37 569
Dettes fiscales et sociales DY 313 689 445 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 040 7 546
Produits constatés d’avance (2) EB 52 073 30 371
TOTAL (IV) EC 448 159 565 159
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 984 481 1 994 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 448 159 565 159
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 759
Production vendue biens FD 30 30
Production vendue services FG 1 545 458 35 526 1 580 984 1 769 957
Chiffres d’affaires nets FJ 1 545 488 35 526 1 581 014 1 770 716
Production stockée FM -21 661 93 496
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 42 833 5 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 875 53 927
Autres produits FQ 28 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 641 090 1 923 961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 053 2 161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 388 607 308 889
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 870 35 252
Salaires et traitements FY 757 122 676 410
Charges sociales FZ 285 816 278 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 194 34 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 219
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 707 6 456
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 484 368 1 343 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 156 722 580 649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 280 1 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 47
Total des produits financiers (V) GP 12 280 1 863
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 686 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 686 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 594 1 860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 167 316 582 510
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 963 2 642
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 267
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 230 2 642
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 371 434
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 371 434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 859 2 208
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 708 174 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 663 600 1 928 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 491 133 1 518 434
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 172 467 410 032
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 626
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 310 3 927
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 31 083 74 156
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 14 226 6 344
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 985
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 162 321
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 263 6 324
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 912 765 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 322 481 771 324
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 985
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 162 321
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 444 161 143
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 765 912
DIMINUTIONS Total Général I4 3 444 1 090 361
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 985 985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 160 971 522 161 493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 626 9 672 3 444 127 854
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 283 582 10 194 3 444 290 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 1
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 111 118 1
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 843 1 566 277
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 843 1 566 277
TOTAL GENERAL 7C 26 843 26 566 277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 566
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 765 000 765 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 912 912
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 626 805 626 805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 083 14 083
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 952 3 952
Impôts sur les bénéfices VM 204 515 204 515
T. V. A. VB 9 165 9 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 333 333
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 888 3 888
Charges constatées d’avance VS 23 575 23 575
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 652 227 1 652 227
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 358 77 358
Personnel et comptes rattachés 8C 101 725 101 725
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 643 85 643
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 124 402 124 402
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 918 1 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 040 5 040
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 52 073 52 073
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 448 159 448 159
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP