A2L HOLDING - 408269462 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 544 915 0 3 544 915 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 119 987 18 767 101 220 0
Immobilisations en cours AV 12 960 0 12 960 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 086 007 0 22 086 007 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 42 191 0 42 191 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 25 806 061 18 767 25 787 294 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 243 222 0 243 222 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 128 716 0 128 716 0
Autres créances BZ 20 609 590 0 20 609 590 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 360 362 0 360 362 0
Charges constatées d’avance CH 7 492 0 7 492 0
TOTAL (II) CJ 21 349 384 0 21 349 384 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 155 446 18 767 47 136 679 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 560 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 656 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 24 025 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 400 201 0
Report à nouveau DH -67 198 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 388 997 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 184 030 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 431 628 0
TOTAL (III) DR 431 628 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 827 986 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 291 136 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 90 187 0
Dettes fiscales et sociales DY 6 301 767 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 725 0
Autres dettes EA 217 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 521 021 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 136 679 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 901 667 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 88 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 370 0 2 370 0
Production vendue services FG 1 059 297 0 1 059 297 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 061 667 0 1 061 667 0
Production stockée FM 38 924 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 449 0
Autres produits FQ 57 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 113 099 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 294 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 991 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 767 0
Salaires et traitements FY 476 359 0
Charges sociales FZ 213 975 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 501 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 206 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 022 096 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 002 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 385 860 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 385 864 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 225 881 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 225 881 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -840 016 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -749 013 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 604 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 604 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 604 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 626 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 639 962 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 499 568 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 888 566 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 388 997 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 20 526 0
Renvois : Transfert de charges A1 12 449 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 200 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 577 186 0 101 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 152 648 0 63
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 729 834 0 101 345
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 605 3 677 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 24 513 22 128 198
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 118 25 806 062
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 265 14 502 0 18 767
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 265 14 502 0 18 767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 128 717 128 717 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 609 591 20 609 591 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 492 7 492 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 745 800 20 745 800 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 89 89 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 827 898 208 544 585 481 33 873
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 291 134 22 291 134 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 90 187 90 187 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 301 768 6 301 768 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 726 9 726 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 218 218 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 521 021 28 901 667 585 481 33 873
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 551 842
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP