A2L HOLDING - 408269462 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 518 157 3 518 157
Constructions AP 1 071 826 927 926 143 900
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 461 2 162 24 299
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 589 116 22 589 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 199 279 199 279
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 27 404 840 930 088 26 474 752
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 498 279 56 287 441 991
Autres créances BZ 8 325 637 8 325 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 450 000 2 450 000
Disponibilités CF 34 702 34 702
Charges constatées d’avance CH 20 172 20 172
TOTAL (II) CJ 11 328 791 56 287 11 272 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 733 632 986 376 37 747 255
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 560 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 656 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 24 025
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 185 701
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 159
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 567 885
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 431 628
TOTAL (III) DR 431 628
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 643 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 393 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 400
Dettes fiscales et sociales DY 373 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 168 929
Autres dettes EA 3 360
Produits constatés d’avance (2) EB 59 686
TOTAL (IV) EC 17 747 742
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 747 255
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 735 061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 737
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 189 754 1 189 754
Chiffres d’affaires nets FJ 1 189 754 1 189 754
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 690
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 205 450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 330 085
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 135
Salaires et traitements FY 495 921
Charges sociales FZ 217 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 165 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 212
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 518 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 453 135
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 453 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 65 510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 105 617
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 68 838
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 98 338
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 796
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 753
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 788
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 822 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 680 276
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 159
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 690
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 673 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 795 870
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 469 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 887 4 616 445
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 474 22 788 396
DIMINUTIONS Total Général I4 64 361 27 404 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 956 413 21 809 48 133 930 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 956 413 21 809 48 133 930 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 431 628
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 431 628 431 628
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 498 279 498 279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 325 637 8 325 637
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 20 173 20 173
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 844 089 8 844 089
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 737 14 737
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 629 025 616 343 2 291 308 721 374
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 538 24 538
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 400 104 400
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 373 714 373 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 168 930 168 930
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 364 266 13 372 713
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 59 687 59 687
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 747 743 14 735 061 2 291 308 721 374
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 597 499
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP