A2L HOLDING - 408269462 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 518 157 3 518 157
Constructions AP 1 071 826 909 926 161 900
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 83 348 46 486 36 861
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 589 116 22 589 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 206 753 206 753
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 27 469 201 956 413 26 512 788
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 171 201 19 001 152 200
Autres créances BZ 7 262 035 7 262 035
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 450 000 2 450 000
Disponibilités CF 90 215 90 215
Charges constatées d’avance CH 26 165 26 165
TOTAL (II) CJ 9 999 618 19 001 9 980 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 468 820 975 414 36 493 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 560 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 656 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 19 165
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 300 469
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 390 291
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 925 926
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 431 628
TOTAL (III) DR 431 628
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 244 133
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 080 138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 876
Dettes fiscales et sociales DY 195 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 480 409
Autres dettes EA 3 100
Produits constatés d’avance (2) EB 64 503
TOTAL (IV) EC 16 135 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 493 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 507 876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 17 464
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 195 699 1 195 699
Chiffres d’affaires nets FJ 1 195 699 1 195 699
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 871
Autres produits FQ 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 213 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 211 244
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 991
Salaires et traitements FY 501 742
Charges sociales FZ 222 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 025 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 187 802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 359 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 101
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 377 508
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 627 495
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 627 495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 750 013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 937 816
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 398
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 398
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 341
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -438 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 605 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 215 193
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 390 291
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 871
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 673 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 789 490
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 462 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 673 332
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 795 870
DIMINUTIONS Total Général I4 27 469 202
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 919 192 37 221 956 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 919 192 37 221 956 413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 431 628
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 431 628 431 628
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 171 202
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 262 036
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 26 166
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 459 403 7 459 403
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 464 17 464
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 226 669 598 693 2 577 099
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 005 24 005
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 877 67 877
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 195 550 195 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 480 410 480 410
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 051 118 11 051 118
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 64 504 64 504
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 135 852 12 507 876 2 577 099 1 050 878
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 650 532
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP