A.M.T - 408231447 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 650 13 614 2 036 4 648
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 79 79 79
Constructions AP 75 997 41 806 34 191 37 990
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 110 818 83 818 27 000 30 960
Autres immobilisations corporelles AT 1 174 674 866 964 307 711 202 285
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 835 5 835 975
Autres immobilisations financières BH 31 465 31 465 30 813
TOTAL (I) BJ 1 414 519 1 006 202 408 317 307 751
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 79 084
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 155 135 155 135
Clients et comptes rattachés BX 3 314 482 26 663 3 287 819 3 338 929
Autres créances BZ 855 391 855 391 659 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 503 059 56 294 5 446 765 7 558 764
Disponibilités CF 6 319 400 6 319 400 5 814 859
Charges constatées d’avance CH 68 472 68 472 42 350
TOTAL (II) CJ 16 215 939 82 958 16 132 982 17 493 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 630 458 1 089 159 16 541 298 17 800 756
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 31 891
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 500 000 500 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 560 045 3 779 076
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 839 688 1 730 969
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 449 733 6 560 045
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 838 322 1 603 051
Provisions pour charges DQ 39 473 44 866
TOTAL (III) DR 877 795 1 647 917
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 450 1 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 098 644 6 637 734
Dettes fiscales et sociales DY 1 333 898 1 573 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 456 1 833
Autres dettes EA 92 362 262 350
Produits constatés d’avance (2) EB 682 960 1 115 888
TOTAL (IV) EC 8 213 771 9 592 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 541 298 17 800 756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 212 271
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 568 650 21 568 650 19 756 423
Chiffres d’affaires nets FJ 21 568 650 21 568 650 19 756 423
Production stockée FM -79 084 79 024
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 158 6 222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 952 462 1 134 143
Autres produits FQ 170 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 447 357 20 975 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 865 309 1 757 696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 269 858 13 362 911
Impôts, taxes et versements assimilés FX 132 106 136 145
Salaires et traitements FY 1 530 909 1 428 064
Charges sociales FZ 997 655 884 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 420 86 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 261 24 298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 140 297 897 941
Autres charges GE 16 128 7 154
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 077 942 18 585 506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 369 414 2 390 328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 687 67 369
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 690 67 375
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 56 294
Intérêts et charges assimilées GR 68 905 11 346
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 125 199 11 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -86 509 56 029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 282 906 2 446 357
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 244 57 134
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 350 14 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 594 71 234
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 859 2 462
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF -4 452 14 011
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 407 16 473
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 188 54 761
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 472 405 770 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 523 642 21 114 443
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 683 953 19 383 474
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 839 688 1 730 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 478
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 9 855
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 303 2 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 158 818 217 774
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 789 5 511
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 203 910 226 208
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 576 15 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 023 1 361 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 300
DIMINUTIONS Total Général I4 15 599 1 414 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 655 5 709 750 13 614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 887 504 120 101 15 018 992 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 896 159 125 810 15 768 1 006 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 264 275
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 613 520
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 647 917 140 296 910 418 877 795
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 56 967 261 30 565 26 663
Autres provisions pour dépréciation 6X 56 294 56 294
Total Provisions pour dépréciation 7B 56 967 56 555 30 565 82 958
TOTAL GENERAL 7C 1 704 884 196 851 940 983 960 752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 940 983
- Financières UG 56 294
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 835 5 835
Autres immobilisations financières UT 31 465 31 465
Clients douteux ou litigieux VA 31 891 31 891
Autres créances clients UX 3 282 592 3 282 592
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 702 702
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 330 054 330 054
T. V. A. VB 523 616 523 616
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 019 1 019
Charges constatées d’avance VS 68 472 68 472
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 275 645 4 206 455 69 190
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 450 950 1 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 098 644 6 098 644
Personnel et comptes rattachés 8C 6 745 6 745
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 233 548 233 548
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 088 729 1 088 729
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 876 4 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 456 3 456
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 362 92 362
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 682 960 682 960
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 213 771 8 212 271 1 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 950 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 12 281 057
Location, charges locatives et de copropriété XQ 870 205
Personnel extérieur à l’entreprise YU 886 479
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 316 856
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 915 261
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 15 269 858
Taxe professionnelle YW 77 972
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 54 134
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 132 106
Montant de la TVA. collectée YY 4 009 674
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 273 080
Effectif moyen du personnel YP 59
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 59