AB SERVE - 408198604 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 814 12 814 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 400 611 2 221 320 179 291 312 360
Autres immobilisations corporelles AT 213 129 187 693 25 435 8 465
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 536 597 2 837 183 699 414 699 414
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 861 0 61 861 86 290
TOTAL (I) BJ 6 225 012 5 259 010 966 002 1 106 529
Matières premières, approvisionnements BL 7 287 0 7 287 10 984
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 374 487 33 408 1 341 079 1 213 157
Autres créances BZ 788 720 176 981 611 739 755 369
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 413 0 35 413 35 413
Disponibilités CF 96 829 0 96 829 119 653
Charges constatées d’avance CH 6 269 0 6 269 17 223
TOTAL (II) CJ 2 309 005 210 389 2 098 616 2 151 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 534 017 5 469 399 3 064 618 3 258 328
Parts à moins d’un an CP 61 861
Parts à plus d’un an CR 2
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 686 834 686 834
Report à nouveau DH -3 673 982 -3 381 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 067 -292 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 772 080 -2 943 147
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 000 77 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 000 77 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121 805 121 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 307 69 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 372 330 349 872
Dettes fiscales et sociales DY 484 114 744 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 767 143 4 838 903
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 798 698 6 124 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 064 618 3 258 328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 137 303 1 365 405
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 400 1 000
Dont emprunts participatifs EI 53 307
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 1 103 1 103 3 990
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 021 848 954 000 4 975 848 6 626 622
Chiffres d’affaires nets FJ 4 021 848 955 102 4 976 950 6 630 612
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 21 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 123 142 177 697
Autres produits FQ 11 556 13 776
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 111 648 6 843 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 30 404 43 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 333 745 4 880 295
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 794 44 548
Salaires et traitements FY 1 016 494 1 467 623
Charges sociales FZ 398 652 596 751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 160 619 176 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 12 000 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 594 189
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 039 302 7 209 562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 347 -365 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 141 880 8 840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 882 8 842
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 643 56 050
Différences négatives de change GS 9 847 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 72 491 56 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 69 392 -47 208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 141 738 -412 819
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 237
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 429 267 252
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 429 268 489
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 48 067
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 100 245
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 148 312
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 429 120 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -900 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 281 960 7 121 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 110 892 7 413 925
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 067 -292 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 814 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 663 743 0 44 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 622 887 0 226 748
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 299 444 0 271 268
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 94 524 2 613 740
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 251 177 3 598 458
DIMINUTIONS Total Général I4 0 345 700 6 225 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 814 0 0 12 814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 342 918 160 619 94 524 2 409 013
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 355 732 160 619 94 524 2 421 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 38 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 77 000 12 000 51 000 38 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 837 183
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 85 634 0 52 225 33 408
Autres provisions pour dépréciation 6X 176 981 0 0 176 981
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 099 798 0 52 225 3 047 572
TOTAL GENERAL 7C 3 176 798 12 000 103 225 3 085 572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 000 103 225 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 861 61 861 0
Clients douteux ou litigieux VA 34 384 34 384 0
Autres créances clients UX 1 340 103 1 340 103 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 900 900 0
T. V. A. VB 304 990 304 990 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 070 2 070 0
Groupe et associés VC 448 281 448 281 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 479 32 479 0
Charges constatées d’avance VS 6 269 6 269 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 231 337 2 231 337 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 400 1 400 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 404 70 116 50 288 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 372 330 372 330 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 171 256 171 256 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 463 132 463 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 171 835 171 835 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 560 8 560 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 307 53 307 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 767 143 156 036 1 310 943 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 798 698 1 137 303 1 361 231 3 300 164
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP