AB SERVE - 408198604 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 814 12 183 631 4 081
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 530 494 2 130 061 400 434 955 015
Autres immobilisations corporelles AT 348 485 237 329 111 156 159 462
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 335 507 2 837 183 498 324 489 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 103 606 103 606 199 459
TOTAL (I) BJ 6 330 906 5 216 756 1 114 150 1 807 027
Matières premières, approvisionnements BL 16 756 16 756 14 345
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 083 053 63 652 3 019 401 3 843 311
Autres créances BZ 983 029 180 981 802 048 1 055 532
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 413 35 413 35 413
Disponibilités CF 316 726 316 726 681 561
Charges constatées d’avance CH 20 902 20 902 44 469
TOTAL (II) CJ 4 455 879 244 633 4 211 246 5 674 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 786 785 5 461 389 5 325 396 7 481 658
Parts à moins d’un an CP 103
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 865 860 2 466 289
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -179 026 -1 600 429
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 730 834 909 860
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 122 762 147 462
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 122 762 147 462
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 042 135 764 225
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 066 776 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 053 356 3 099 480
Dettes fiscales et sociales DY 1 248 355 1 686 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 102 888 97 657
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 471 800 6 424 336
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 325 396 7 481 658
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 885 197 5 875 558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1
Dont emprunts participatifs EI 25 066
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 888 888 1 139
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 677 076 1 307 200 10 984 277 15 838 280
Chiffres d’affaires nets FJ 9 677 076 1 308 088 10 985 164 15 839 419
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 136 566 327 715
Autres produits FQ 70 441 95 892
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 192 171 16 271 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 106 008 180 026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 378 992 10 910 895
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 275 174 965
Salaires et traitements FY 2 286 931 3 076 776
Charges sociales FZ 868 350 1 218 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 475 619 530 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 300 51 138
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 189 13 139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 399 30 821
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 277 063 16 187 432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -84 891 84 056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 641 29 666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 980 697
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 622 30 363
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 775 922 1 632 831
Intérêts et charges assimilées GR 37 545 39 236
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 813 467 1 672 067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 807 845 -1 641 703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 892 736 -1 557 647
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 313 726 41 783
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 632 831
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 946 557 41 783
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 85 12 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 232 172 62 804
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 590 8 855
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 232 847 84 565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 713 710 -42 782
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 144 350 16 343 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 323 376 17 944 064
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -179 026 -1 600 429
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 814
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 800 221 100 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 930 711 1 604 255
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 743 745 1 704 498
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 021 484 2 878 979
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 95 853 3 439 113
DIMINUTIONS Total Général I4 1 117 337 6 330 906
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 733 3 450 12 183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 685 743 472 759 791 113 2 367 390
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 694 476 476 209 791 113 2 379 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 122 762
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 147 462 5 300 30 000 122 762
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 837 183
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 98 090 3 189 37 627 63 652
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 632 831 180 981 1 632 831 180 981
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 973 163 1 779 111 1 670 458 3 081 816
TOTAL GENERAL 7C 3 120 625 1 784 411 1 700 458 3 204 578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 489 67 627
- Financières UG 1 775 922
- Exceptionnelles UJ 1 632 831
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 103 606 103 606
Clients douteux ou litigieux VA 74 048 74 048
Autres créances clients UX 3 009 005 3 009 005
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 446 5 446
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 305 267 305 267
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 793 25 793
Groupe et associés VC 594 251 594 251
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 272 52 272
Charges constatées d’avance VS 20 902 20 902
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 190 589 4 190 589
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 157 352 157 352
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 884 783 298 176 586 607
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 000 25 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 053 356 2 053 356
Personnel et comptes rattachés 8C 414 325 414 325
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 280 548 280 548
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 539 030 539 030
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 453 14 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 66 66
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 102 888 102 888
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 471 800 3 885 193 586 607
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 417 580
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 047 022
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 74
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 74