AB SERVE - 408198604 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 814 8 733 4 081 8 352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 427 892 2 472 877 955 015 1 165 471
Autres immobilisations corporelles AT 372 328 212 866 159 462 193 772
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 731 252 1 242 242 489 010 309 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 199 459 199 459 279 843
TOTAL (I) BJ 5 743 745 3 936 718 1 807 027 1 956 448
Matières premières, approvisionnements BL 14 345 14 345 25 212
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 941 401 98 090 3 843 311 4 555 678
Autres créances BZ 2 688 363 1 632 831 1 055 532 2 606 894
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 413 35 413 35 413
Disponibilités CF 681 561 681 561 876 418
Charges constatées d’avance CH 44 469 44 469 36 708
TOTAL (II) CJ 7 405 551 1 730 921 5 674 631 8 136 323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 149 297 5 667 639 7 481 658 10 092 771
Parts à moins d’un an CP 100 450
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 466 289 2 347 374
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 600 429 118 916
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 909 860 2 510 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 147 462 162 340
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 147 462 162 340
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 764 225 780 349
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 776 576 226 999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 099 480 4 312 561
Dettes fiscales et sociales DY 1 686 399 1 951 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 657 149 081
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 424 336 7 420 142
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 481 658 10 092 771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 875 558 6 602 836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 139 1 139 1 293
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 132 596 1 705 684 15 838 280 21 611 706
Chiffres d’affaires nets FJ 14 132 596 1 706 823 15 839 419 21 612 999
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 461 20 841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 327 715 240 992
Autres produits FQ 95 892 72 820
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 271 488 21 947 652
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 180 026 173 855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 910 895 15 562 579
Impôts, taxes et versements assimilés FX 174 965 243 006
Salaires et traitements FY 3 076 776 3 355 582
Charges sociales FZ 1 218 971 1 281 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 530 702 478 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 139 38 819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 51 138 61 016
Autres charges GE 30 821 2 691
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 187 432 21 197 298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 056 750 354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 29 666 21 772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 697 679
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 363 22 451
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 632 831 399 998
Intérêts et charges assimilées GR 39 236 48 064
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 672 067 448 062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 641 703 -425 610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 557 647 324 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 787 84 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 783 84 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 907 56 432
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 804 56 071
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 855 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 565 112 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 782 -28 303
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 34 149
Impôts sur les bénéfices (X) HK 143 376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 343 635 22 054 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 944 064 21 935 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 600 429 118 916
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 814
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 736 556 326 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 831 095 180 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 580 465 506 996
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 263 331 3 800 221
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 80 384
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 384 1 930 711
DIMINUTIONS Total Général I4 343 716 5 743 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 462 4 271 8 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 377 313 535 286 226 856 2 685 743
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 381 774 539 557 226 856 2 694 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 147 462
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 162 340 51 138 66 016 147 462
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 242 242
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 109 680 13 139 24 730 98 090
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 632 831 1 632 831
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 351 922 1 645 970 24 730 2 973 163
TOTAL GENERAL 7C 1 514 262 1 697 108 90 745 3 120 625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 277 80 745
- Financières UG 1 612
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 199 459 199 459
Clients douteux ou litigieux VA 108 071 108 071
Autres créances clients UX 1 812 410 1 812 410
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 158 441 158 441
T. V. A. VB 518 407 518 407
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 720 15 720
Groupe et associés VC 1 874 211 1 874 211
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 121 574 121 574
Charges constatées d’avance VS 44 460 44 460
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 764 225 240 447 498 538 25 240
Emprunts et dettes financières divers 8A 775 000 750 000 25 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 099 480 3 099 480
Personnel et comptes rattachés 8C 415 730 415 730
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 389 253 389 253
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 857 577 857 577
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 839 23 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 576 1 576
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 657 97 657
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 424 336 5 875 558 523 538 25 240
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 81
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 81