AB SERVE - 408198604 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 814 4 462 8 352 4 247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 365 114 2 199 643 1 165 471 1 221 286
Autres immobilisations corporelles AT 371 441 177 670 193 772 193 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 551 252 1 242 242 309 010 529 008
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 279 843 279 843 245 914
TOTAL (I) BJ 5 580 465 3 624 017 1 956 448 2 193 936
Matières premières, approvisionnements BL 25 212 25 212 13 281
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 665 359 109 680 4 555 678 6 102 953
Autres créances BZ 2 606 894 2 606 894 1 652 749
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 413 35 413 35 413
Disponibilités CF 876 418 876 418 189 950
Charges constatées d’avance CH 36 708 36 708 34 331
TOTAL (II) CJ 8 246 003 109 680 8 136 323 8 028 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 826 468 3 733 697 10 092 771 10 222 614
Parts à moins d’un an CP 279 843
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 347 374 2 105 294
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 118 916 242 080
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 510 289 2 391 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 162 340 125 725
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 162 340 125 725
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 780 349 434 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 226 999 327 215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 312 561 4 317 550
Dettes fiscales et sociales DY 1 951 152 2 519 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 149 081 103 480
Produits constatés d’avance (2) EB 3 200
TOTAL (IV) EC 7 420 142 7 705 516
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 092 771 10 222 614
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 104
Dont emprunts participatifs EI 226 999
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 293 1 293 1 249
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 308 425 3 303 282 21 611 706 20 696 303
Chiffres d’affaires nets FJ 18 308 425 3 304 574 21 612 999 20 697 552
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 841 49 367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 240 992 206 367
Autres produits FQ 72 820 24 736
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 947 652 20 978 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 173 855 142 509
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 562 579 14 422 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 243 006 208 036
Salaires et traitements FY 3 355 582 2 986 883
Charges sociales FZ 1 281 302 1 201 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 478 449 391 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 819 1 674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 61 016 44 131
Autres charges GE 2 691 76 784
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 197 298 19 475 220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 750 354 1 502 802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 772 11 684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 679 664
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 451 12 348
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 399 998 423 577
Intérêts et charges assimilées GR 48 064 45 870
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 448 062 469 447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -425 610 -457 099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 324 744 1 045 703
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 300 4 603
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 300 4 603
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 432 63 403
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 071 200 232
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 603 263 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 303 -259 032
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 34 149 145 882
Impôts sur les bénéfices (X) HK 143 376 398 709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 054 404 20 994 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 935 488 20 752 892
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 118 916 242 080
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 069 7 745
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 507 534 475 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 617 166 213 929
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 129 769 697 131
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 246 434 3 736 556
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 831 095
DIMINUTIONS Total Général I4 246 434 5 580 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 821 3 640 4 462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 092 767 474 909 190 363 2 377 313
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 093 588 478 549 190 363 2 381 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 162 340
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 125 725 61 016 24 401 162 340
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 242 242
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 71 897 38 819 1 036 109 680
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 914 141 438 817 1 036 1 351 922
TOTAL GENERAL 7C 1 039 866 499 833 25 436 1 514 262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 99 834 25 436
- Financières UG 399 998
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 279 843 279 843
Clients douteux ou litigieux VA 124 449
Autres créances clients UX 4 540 910
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 326 049
T. V. A. VB 680 084
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 585
Groupe et associés VC 1 330 964
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 260 211
Charges constatées d’avance VS 36 708
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 588 804 7 588 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 780 349 178 043 504 368
Emprunts et dettes financières divers 8A 225 000 100 000 125 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 312 561 4 312 561
Personnel et comptes rattachés 8C 502 817 502 817
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 450 813 450 813
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 971 050 971 050
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 472 26 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 999 1 999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 149 081 149 081
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 420 142 6 692 836 629 368 97 939
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 601 806
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 334 513
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP