AB SERVE - 408198604 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 069 821 4 247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 183 475 1 962 189 1 221 286 871 295
Autres immobilisations corporelles AT 324 058 130 578 193 480 82 300
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 371 252 842 244 529 008 961 585
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 245 914 245 914 252 082
TOTAL (I) BJ 5 129 769 2 935 832 2 193 936 2 167 262
Matières premières, approvisionnements BL 13 281 13 281
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 174 851 71 897 6 102 953 3 830 557
Autres créances BZ 1 652 749 1 652 749 1 418 847
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 413 35 413 35 413
Disponibilités CF 189 950 189 950 2 186 068
Charges constatées d’avance CH 34 331 34 331 13 768
TOTAL (II) CJ 8 100 575 71 897 8 028 678 7 484 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 230 344 3 007 730 10 222 614 9 651 915
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 105 294 1 887 260
Report à nouveau DH -258 251
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 242 080 476 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 391 374 2 149 294
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 125 725 147 694
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 125 725 147 694
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 434 337 929 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 327 215 607 610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 317 550 3 499 590
Dettes fiscales et sociales DY 2 519 734 2 248 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 000
Autres dettes EA 103 480 67 329
Produits constatés d’avance (2) EB 3 200
TOTAL (IV) EC 7 705 516 7 354 928
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 222 614 9 651 915
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 244 447 6 562 345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 104 152
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 249 1 249 496
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 19 651 996 1 044 307 20 696 303 17 188 606
Chiffres d’affaires nets FJ 19 651 996 1 045 556 20 697 552 17 189 102
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 49 367 12 903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 206 367 103 155
Autres produits FQ 24 736 13 695
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 978 021 17 318 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 142 509 125 111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 422 957 11 878 052
Impôts, taxes et versements assimilés FX 208 036 169 323
Salaires et traitements FY 2 986 883 2 332 799
Charges sociales FZ 1 201 067 874 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 391 179 396 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 674 19 219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 44 131 137 194
Autres charges GE 76 784 4 441
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 475 220 15 937 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 502 802 1 381 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 684 6 661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 664 649
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 348 7 310
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 423 577 418 667
Intérêts et charges assimilées GR 45 870 73 766
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 469 447 492 433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -457 099 -485 123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 045 703 896 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 603 182 834
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 603 182 834
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 403 161 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 200 232 139 678
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 889
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 263 635 304 023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -259 032 -121 189
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 145 882 75 005
Impôts sur les bénéfices (X) HK 398 709 224 009
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 994 972 17 509 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 752 892 17 032 716
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 242 080 476 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 672 368 924 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 632 334 15 664
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 304 702 944 760
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 069
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 862 3 507 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 832 1 617 166
DIMINUTIONS Total Général I4 119 694 5 129 769
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 821 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 718 773 390 359 16 365 2 092 767
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 718 773 391 180 16 365 2 093 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 125 725
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 147 694 44 131 66 100 125 725
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 842 244
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 136 233 1 674 66 010 71 897
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 554 900 425 251 66 010 914 141
TOTAL GENERAL 7C 702 594 469 382 132 110 1 039 866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 423 577
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 245 914 245
Clients douteux ou litigieux VA 79 569
Autres créances clients UX 6 095 282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 765 333
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 495
Groupe et associés VC 810 661
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 260
Charges constatées d’avance VS 34 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 107 845 8 107 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 104 21 104
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 413 233 177 164 236 069
Emprunts et dettes financières divers 8A 325 000 100 000 225 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 317 550 4 317 550
Personnel et comptes rattachés 8C 619 651 619 651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 600 962 600 962
Impôts sur les bénéfices 8E 152 820 152 820
T.V.A. VW 1 131 568 1 131 568
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 733 14 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 215 2 215
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 103 480 103 480
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 200 3 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 705 516 7 244 447 461 069
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 78 194
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 622 259
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP