100 LIMITES - 407997287 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 554 908 646 957
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 125 202 120 978 4 225 5 238
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 901 616 407 284 494 332 477 925
Autres immobilisations corporelles AT 158 100 85 317 72 783 69 668
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 596 26 596 26 596
TOTAL (I) BJ 1 213 069 614 487 598 582 580 383
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 39 463 39 463 26 049
Avances et acomptes versés sur commandes BV 988
Clients et comptes rattachés BX 69 375 36 520 32 856 321 652
Autres créances BZ 61 402 61 402 26 416
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 358 1 667 692 692
Disponibilités CF 748 815 748 815 208 258
Charges constatées d’avance CH 4 005 4 005 5 580
TOTAL (II) CJ 925 418 38 186 887 232 589 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 138 487 652 673 1 485 814 1 170 018
Parts à moins d’un an CP 26 596
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 390 880 314 385
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -156 235 176 495
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 300 645 556 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 996 993 357 164
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 312
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 685 95 521
Dettes fiscales et sociales DY 34 038 146 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 140 13 830
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 185 169 613 138
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 485 814 1 170 018
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 924 453 613 138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 28 235 28 235 95 635
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 962 057 962 057 2 222 391
Chiffres d’affaires nets FJ 990 292 990 292 2 318 026
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 588 8 355
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 994 881 2 326 386
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 38 608 74 251
Variation de stock (marchandises) FT -13 414 -14 093
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 948 229 1 703 087
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 914 11 932
Salaires et traitements FY 42 821 206 883
Charges sociales FZ 10 294 75 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 160 163 127 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 315 25 124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 025 4 132
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 205 955 2 213 497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -211 073 112 888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 129
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 081 1 842
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 081 1 842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 047 -1 713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -212 121 111 176
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 534 159 697
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 534 159 697
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 505 31 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 675 31 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 859 128 304
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -37 027 62 985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 023 449 2 486 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 179 684 2 309 717
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -156 235 176 495
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 098 35 804
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 588 8 355
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 021 4 131
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 554
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 029 427 187 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 596
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 057 578 187 867
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 554
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 376 1 184 918
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 596
DIMINUTIONS Total Général I4 32 376 1 213 069
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 597 311 908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 476 597 159 852 22 870 613 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 477 195 160 163 22 870 614 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 596 26 596
Clients douteux ou litigieux VA 69 375 69 375
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 265 1 265
Impôts sur les bénéfices VM 37 027 37 027
T. V. A. VB 13 564 13 564
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 546 9 546
Charges constatées d’avance VS 4 005 4 005
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 161 378 161 378
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 996 993 740 590 256 404
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 685 45 685
Personnel et comptes rattachés 8C 4 222 4 222
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 157 2 157
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 566 23 566
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 092 4 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 000 100 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 140 4 140
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 180 857 924 453 256 404
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 701 305
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 565
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP