A.DIS.E.CO - 407768068 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 122 441 112 858 9 583 14 889
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 122 441 112 858 9 583 14 889
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 1 189 1 189 1 938
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 330 1 330 1 186
Créances – Autres 072 131 131 1 215
Valeurs mobilières de placement 080 27 006 27 006 4 998
Disponibilités 084 33 064 33 064 15 477
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 62 720 62 720 24 815
Total général Actif 110 185 161 112 858 72 303 39 704
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 322 2 322
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 232 232
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 24 510 20 723
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 4 007 3 787
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 31 072 27 065
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 4 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 815 1 022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 39 376
Autres dettes 172 40 416 7 064
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 41 231 12 639
Total général Passif 180 72 303 39 704
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 6 524 4 893
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 45 637 42 299
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 152
Autres produits 230 555 463
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 52 716 47 807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 3 565 4 046
Variation de stock (marchandises) 236 749 -784
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 37 995 34 424
(dont taxe professionnelle) 243 303
Impôts, taxes et versements assimilés 244 363 490
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252 5
Dotations aux amortissements 254 5 306 4 848
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 258
Total des charges d’exploitation 264 47 982 43 282
Résultat d’exploitation 270 4 734 4 525
Produits financiers 280 61 90
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 81 239
Charges exceptionnelles 300 135
Impôts sur les bénéfices 306 572 589
Bénéfice ou perte 310 4 007 3 787
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 10 801
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 5 390
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 122 441
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 10 801
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 5 390
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376