CEM - 407659069 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 11
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 125 44 500 2 625
Autres immobilisations corporelles AT 162 564 73 159 89 406 100 585
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 579 027 804 126 774 901 1 442 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 844 267 910 000 934 267 910 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 632 983 1 831 785 1 801 198 2 453 085
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 341 548 23 076 318 473 164 042
Autres créances BZ 6 220 484 1 515 967 4 704 516 6 861 331
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 007 408 19 2 007 389 2 007 408
Disponibilités CF 940 598 940 598 154 686
Charges constatées d’avance CH 948 948 2 504
TOTAL (II) CJ 9 510 986 1 539 062 7 971 924 9 189 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 143 969 3 370 847 9 773 123 11 643 056
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 290 453 290 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 105 640 4 562 619
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -576 512 1 943 021
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 369 581 7 346 093
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 197 339 197 339
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 197 339 197 339
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 032 292 2 045 405
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 815 157 1 862 687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 234 263 79 359
Dettes fiscales et sociales DY 50 843 39 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 649 72 955
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 206 203 4 099 624
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 773 123 11 643 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 301 704 134 004
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 141 942 141 942 152 094
Chiffres d’affaires nets FJ 141 942 141 942 152 094
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 141 944 152 275
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 225 479 198 013
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 682 19 537
Salaires et traitements FY 58 804 55 138
Charges sociales FZ 18 815 16 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 643 11 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 121
Total des charges d’exploitation (II) GF 334 426 306 623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -192 482 -154 348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 57 174 122 103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 145 600 133 467
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 750
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 50 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 774 315 820
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 19 960 000
Intérêts et charges assimilées GR 36 494 47 541
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 513 1 007 541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 166 261 -691 721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -26 221 -846 069
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 668 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 100 2 802 490
Total des produits exceptionnels (VII) HD 675 200 2 802 490
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 376 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 668 100 10 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 180 585 3 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 225 492 13 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -550 292 2 789 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 019 919 3 270 585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 596 431 1 327 564
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -576 512 1 943 021
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 226 969 3 088
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 066 626 24 768
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 293 595 27 856
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 368 209 690
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 668 100 3 423 294
DIMINUTIONS Total Général I4 688 468 3 632 983
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 126 384 11 643 117 659 20 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 384 11 643 117 659 20 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 197 339
Total Provisions pour risques et charges 5Z 197 339 197 339
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 804 126
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 910 000 910 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 076 23 076
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 342 482 180 604 7 100 1 515 986
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 079 684 180 604 7 100 3 253 188
TOTAL GENERAL 7C 3 277 023 180 604 7 100 3 450 527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 19
- Exceptionnelles UJ 180 585 7 100
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 341 548 221 274 120 274
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 47 097 47 097
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 773 271 5 773 271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 400 116 399 416 700
Charges constatées d’avance VS 948 948
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 562 979 668 734 5 894 245
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 032 292 14 562 17 730
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 234 263 234 263
Personnel et comptes rattachés 8C 10 069 10 069
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 631 8 631
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 313 31 313
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 829 829
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 815 157 815 157
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 649 2 037
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 206 203 301 704 17 730 2 886 769
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 085
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP