CEM - 407659069 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 037 44 037
Autres immobilisations corporelles AT 182 932 71 167 111 765 27
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 196 626 804 626 1 392 000 1 944 139
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 423 595 919 830 1 503 765 1 944 166
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 000
Clients et comptes rattachés BX 76 908 16 601 60 307 93 815
Autres créances BZ 9 451 923 3 338 911 6 113 012 6 675 994
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 007 408 2 007 408 7 408
Disponibilités CF 287 435 287 435 13 818 534
Charges constatées d’avance CH 5 471 5 471 2 425
TOTAL (II) CJ 11 829 145 3 355 512 8 473 633 20 604 177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 252 740 4 275 342 9 977 398 22 548 343
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 9 417 738
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 290 453 290 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 253 577 11 441 198
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 309 042 8 812 379
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 403 072 21 094 030
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 000 000 1 000 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 000 000 1 000 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 127 69 280
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 130 430 74 609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 187 612 31 692
Dettes fiscales et sociales DY 103 546 207 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 95 612 71 612
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 574 326 454 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 977 398 22 548 343
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 327 869 454 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 185 754 185 754 196 215
Chiffres d’affaires nets FJ 185 754 185 754 196 215
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 901 25 254
Autres produits FQ 201 10 352
Total des produits d’exploitation (I) FR 192 856 231 821
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 356 708 266 432
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 668 20 814
Salaires et traitements FY 193 012 205 471
Charges sociales FZ 80 950 83 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 265
Total des charges d’exploitation (II) GF 679 003 576 229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -486 147 -344 408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 96 335 143 063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 237 16 500
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 115 572 159 563
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 366 000 81 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 648 3 645
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 368 648 84 645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -253 076 74 918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -739 222 -269 490
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 307 626 15 085 934
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 742 239
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 307 626 15 828 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 423 2 566
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 588 139 5 433 486
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 665 800 1 195 212
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 259 362 6 631 264
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 048 264 9 196 909
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 115 040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 616 054 16 219 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 307 012 7 407 178
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 309 042 8 812 379
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 901 25 254
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 115 173 111 796
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 382 765 402 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 497 938 513 796
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 226 969
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 588 139 2 196 626
DIMINUTIONS Total Général I4 588 139 2 423 595
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 145 59 115 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 145 59 115 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 000 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 000 000 1 000 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 804 626
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 601 16 601
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 673 111 665 800 3 338 911
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 111 737 1 048 401 4 160 138
TOTAL GENERAL 7C 4 111 737 1 048 401 5 160 138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 601
- Financières UG 366 000
- Exceptionnelles UJ 665 800
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 76 908 76 908
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 185 34 185
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 010 116 8 010 116
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 407 622 1 407 622
Charges constatées d’avance VS 5 471 5 471
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 534 302 116 564 9 417 738
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 57 127 12 720 44 407
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 187 612 187 612
Personnel et comptes rattachés 8C 30 676 30 676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 151 38 151
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 029 31 029
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 691 3 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 130 430 3 130 430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 95 612 23 991 71 621
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 574 326 327 869 116 028 3 130 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 129
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4