CEM - 407659069 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 037 44 037
Autres immobilisations corporelles AT 182 932 82 347 100 585 111 765
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 246 626 804 126 1 442 500 1 392 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 820 000 910 000 910 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 293 595 1 840 510 2 453 085 1 503 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 187 118 23 076 164 042 60 307
Autres créances BZ 8 203 813 1 342 482 6 861 331 6 113 012
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 007 408 2 007 408 2 007 408
Disponibilités CF 154 686 154 686 287 435
Charges constatées d’avance CH 2 504 2 504 5 471
TOTAL (II) CJ 10 555 528 1 365 558 9 189 971 8 473 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 849 123 3 206 067 11 643 056 9 977 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 290 453 290 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 562 619 253 577
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 943 021 4 309 042
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 346 093 5 403 072
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 197 339 1 000 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 197 339 1 000 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 045 405 57 127
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 862 687 3 130 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 359 187 612
Dettes fiscales et sociales DY 39 218 103 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 955 95 612
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 099 624 3 574 326
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 643 056 9 977 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 134 004 327 869
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 152 094 152 094 185 754
Chiffres d’affaires nets FJ 152 094 152 094 185 754
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 901
Autres produits FQ 182 201
Total des produits d’exploitation (I) FR 152 275 192 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 198 013 356 708
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 537 31 668
Salaires et traitements FY 55 138 193 012
Charges sociales FZ 16 160 80 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 180 59
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 475 16 601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 306 623 679 003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -154 348 -486 147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 122 103 96 335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 133 467
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 750 19 237
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 50 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 315 820 115 572
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 960 000 366 000
Intérêts et charges assimilées GR 47 541 2 648
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 007 541 368 648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -691 721 -253 076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -846 069 -739 222
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 307 626
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 802 490
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 802 490 6 307 626
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 423
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000 588 139
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 400 665 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 400 1 259 362
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 789 090 5 048 264
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 270 585 6 616 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 327 564 2 307 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 943 021 4 309 042
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 901
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 226 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 196 626 1 870 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 423 595 1 870 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 226 969
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 066 626
DIMINUTIONS Total Général I4 4 293 595
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 204 11 180 126 384
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 204 11 180 126 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 197 339
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 000 000 802 661 197 339
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 804 126
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 910 000 910 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 601 6 475 23 076
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 338 911 3 400 1 999 829 1 342 482
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 160 138 969 875 2 050 329 3 079 684
TOTAL GENERAL 7C 5 160 138 969 875 2 852 990 3 277 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 475
- Financières UG 960 000 50 500
- Exceptionnelles UJ 3 400 2 802 490
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 187 118 187 118
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 593 42 593
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 140 711 7 140 711
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 020 509 24 267 996 242
Charges constatées d’avance VS 2 504 2 504
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 393 434 256 481 8 136 954
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 045 405 14 084 31 322 2 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 359 79 359
Personnel et comptes rattachés 8C 6 157 6 157
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 005 9 005
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 097 23 097
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 959 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 862 687 1 862 687
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 955 1 342 71 612
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 099 624 134 004 31 322 3 934 299
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 598
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP