A 12 - 407636927 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 229 2 229
Fonds commercial AH 28 000 28 000 28 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 921 4 723 2 198 2 681
Autres immobilisations corporelles AT 77 440 29 706 47 734 54 757
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 054 7 054 6 860
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 122 7 122 7 122
TOTAL (I) BJ 128 766 36 658 92 108 99 421
Matières premières, approvisionnements BL 1 578 1 578 5 245
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 110 455 110 455 139 328
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 26 594 26 594 26 741
Autres créances BZ 42 177 42 177 40 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 93
Disponibilités CF 66 766 66 766 9 392
Charges constatées d’avance CH 4 926 4 926 4 897
TOTAL (II) CJ 252 496 252 496 226 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 381 262 36 658 344 604 325 690
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 112 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE 10 975 10 975
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 35 034 34 089
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 621 944
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 101 553 87 932
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 243 40 707
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 792 121 067
Dettes fiscales et sociales DY 32 531 33 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 800
Produits constatés d’avance (2) EB 1 684 6 270
TOTAL (IV) EC 230 051 237 759
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 344 604 325 690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 214 812 211 515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 864 017 81 873 945 890 1 057 716
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 322 13 322 897
Chiffres d’affaires nets FJ 877 338 81 873 959 211 1 058 613
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 189 19 456
Autres produits FQ 882 16 785
Total des produits d’exploitation (I) FR 968 282 1 094 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 656 364 721 521
Variation de stock (marchandises) FT 28 873 22 025
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 410 2 223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 667 -3 045
Autres achats et charges externes FW 126 447 133 058
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 281 5 148
Salaires et traitements FY 70 322 105 483
Charges sociales FZ 33 143 88 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 507 8 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 000
Autres charges GE 4 951 1 935
Total des charges d’exploitation (II) GF 952 965 1 086 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 316 8 718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 251 341
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 251 341
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 509 2 331
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 509 2 331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 258 -1 991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 058 6 727
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 437 4 054
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 749
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 437 5 802
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -437 -5 783
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 968 533 1 095 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 954 912 1 094 270
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 621 944
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 982 194
ACQUISITIONS Total Général 0G 170 674 194
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 770 30 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 332 84 361
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 176
DIMINUTIONS Total Général I4 42 102 128 766
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 999 770 2 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 254 7 507 41 332 34 430
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 253 7 507 42 102 36 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 000 13 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 000 13 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 122
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 400
Impôts sur les bénéfices VM 4 956
T. V. A. VB 1 019
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 834
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 969
Charges constatées d’avance VS 4 926
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 80 819 73 697 7 122
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 243 11 004 15 239
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 792 160 792
Personnel et comptes rattachés 8C 11 549 11 549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 401 7 401
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 379 11 379
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 202 2 202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 800 8 800
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 684 1 684
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 230 051 214 812 15 239
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 464
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP