TRADEC - 407507557 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 978 595 0 978 595 749 464
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 653 1 653 0 109
Autres immobilisations corporelles AT 2 378 2 378 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 895 1 171 20 724 20 724
Créances rattachées à des participations BB 43 899 0 43 899 30 385
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 048 419 5 202 1 043 218 800 683
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 664 0 17 664 8 928
Autres créances BZ 1 187 0 1 187 13 480
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 511 0 57 511 6 298
Charges constatées d’avance CH 31 0 31 82
TOTAL (II) CJ 76 393 0 76 393 28 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 124 812 5 202 1 119 610 829 470
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 44 670 44 670
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 220 693 220 693
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 467 4 467
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 337 744 329 907
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 014 7 838
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 685 588 607 574
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 257 320 442
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 148 294 208 994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 522 7 750
Dettes fiscales et sociales DY 21 733 4 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 152 152
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 434 022 221 896
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 119 610 829 470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 120 880 0 120 880 86 520
Chiffres d’affaires nets FJ 120 880 0 120 880 86 520
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 120 881 86 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 942 17 716
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 974 45 034
Salaires et traitements FY 2 400 20 813
Charges sociales FZ 2 528 9 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 958 93 714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 924 -7 192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 522 14 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 70
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 492
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 648 15 174
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 024 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 492
Total des charges financières (VI) GU 11 024 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 624 14 373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 94 548 7 181
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 667
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 534 10
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 134 530 102 363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 516 94 526
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 014 7 838
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 753 494 0 229 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 281 0 18 922
ACQUISITIONS Total Général 0G 805 775 0 248 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 982 625
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 409 65 794
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 409 1 048 419
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 922 109 0 4 031
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 922 109 0 4 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 171
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 171 0 0 1 171
TOTAL GENERAL 7C 1 171 0 0 1 171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 43 899 43 899 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 664 17 664 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 085 1 085 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 102 0
Charges constatées d’avance VS 31 31 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 62 780 62 780 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 362 1 362 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 255 959 47 440 187 214 21 305
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 522 6 522 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 84 84 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 544 544 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 334 14 334 0 0
T.V.A. VW 6 714 6 714 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 58 58 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 152 152 0 0
Groupe et associés VI 148 294 148 294 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 434 023 225 504 187 214 21 305
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 270 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 041
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP