EXCO HESIO - 407180538 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 117 649 2 117 649 2 117 649
Autres immobilisations incorporelles AJ 540 832 33 441 507 391 514 254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 165 665 125 865 39 800 4 450
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 225 258 934 253 291 005 328 316
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 200 8 200 8 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 370 370 370
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 798 39 798 37 834
TOTAL (I) BJ 4 097 772 1 093 559 3 004 213 3 011 073
Matières premières, approvisionnements BL 19 214 19 214 20 706
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 096
Clients et comptes rattachés BX 2 661 971 392 168 2 269 803 2 077 416
Autres créances BZ 104 980 104 980 283 013
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 444 378 2 444 378 617 614
Charges constatées d’avance CH 100 391 100 391 109 759
TOTAL (II) CJ 5 330 933 392 168 4 938 765 3 112 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 428 705 1 485 727 7 942 978 6 123 678
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 567 544
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 094 220 1 094 220
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 780 1 091 780
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 109 422 109 422
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 854 590 838 511
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 137 397 116 079
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 287 409 3 250 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 711 800 251 945
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 515 19 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 379 559 418 972
Dettes fiscales et sociales DY 1 783 236 1 524 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 062 11 213
Produits constatés d’avance (2) EB 679 397 647 403
TOTAL (IV) EC 4 655 569 2 873 666
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 942 978 6 123 678
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 493 022 2 710 924
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 416
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 178
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 874 946 8 874 946 8 752 661
Chiffres d’affaires nets FJ 8 874 946 8 874 946 8 754 839
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 98 771 228 285
Autres produits FQ 210 10 703
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 973 927 8 996 357
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 481 60 166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 492 8 195
Autres achats et charges externes FW 3 545 862 3 558 449
Impôts, taxes et versements assimilés FX 233 957 186 859
Salaires et traitements FY 3 496 659 3 514 840
Charges sociales FZ 1 181 206 1 300 159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 466 99 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 679 65 991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 653 85 130
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 710 455 8 879 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 472 116 716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 294 5 332
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 294 5 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 288 -5 327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 259 184 111 388
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 127 1 459
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 127 1 459
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -127 -1 399
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 62 467 22 483
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 192 -28 572
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 973 932 8 996 422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 836 535 8 880 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 137 397 116 079
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 353 108 358
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 674 489
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 370 894 98 647
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 404 1 963
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 091 787 100 610
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 007 2 658 482
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 78 618 1 390 923
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 48 368
DIMINUTIONS Total Général I4 94 625 4 097 772
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 585 6 863 16 007 33 441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 038 129 100 603 78 614 1 060 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 080 714 107 466 94 620 1 093 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 382 907 71 679 62 419 392 168
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 382 907 71 679 62 419 392 168
TOTAL GENERAL 7C 382 907 71 679 62 419 392 168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 679 62 419
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 798 39 798
Clients douteux ou litigieux VA 567 544 567 544
Autres créances clients UX 2 094 426 2 094 426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 250 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 666 666
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 60 256 60 256
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 808 43 808
Charges constatées d’avance VS 100 391 100 391
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 907 138 2 299 796 607 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 109 109
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 711 692 1 549 145 114 726 47 821
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 379 559 379 559
Personnel et comptes rattachés 8C 709 808 709 808
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 370 220 370 220
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 593 087 593 087
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 110 122 110 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 515 60 515
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 062 41 062
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 679 397 679 397
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 655 569 4 493 022 114 726 47 821
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 558 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 96 646
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP