EXCO HESIO - 407180538 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 110 59 771 338 1 195
Fonds commercial AH 2 117 649 2 117 649 2 117 649
Autres immobilisations incorporelles AJ 717 168 197 944 519 224 513 793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 124 547 119 942 4 605 6 728
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 315 201 1 085 733 229 468 257 514
Immobilisations en cours AV 1 300 1 300 1 300
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 200 8 200 8 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 370 370 370
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 079 36 079 39 574
TOTAL (I) BJ 4 380 625 1 463 390 2 917 234 2 946 323
Matières premières, approvisionnements BL 28 901 28 901 23 465
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 035 4 035 3 834
Clients et comptes rattachés BX 2 460 340 436 843 2 023 497 2 084 277
Autres créances BZ 440 925 440 925 301 073
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 707 783 707 783 777 823
Charges constatées d’avance CH 92 592 92 592 86 629
TOTAL (II) CJ 3 734 575 436 843 3 297 733 3 277 102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 115 200 1 900 233 6 214 967 6 223 425
Parts à moins d’un an CP 36 079
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 094 220 1 094 220
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 780 1 091 780
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 152 89 937
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 815 120 775 895
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 230 092 304 286
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 336 364 3 356 119
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 209 737 303 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 422 19 111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 315 370 235 133
Dettes fiscales et sociales DY 1 674 307 1 584 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 542 26 160
Produits constatés d’avance (2) EB 644 225 641 805
TOTAL (IV) EC 2 878 603 2 810 306
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 214 967 6 223 425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 795 191 2 653 373
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 055 3 055 705
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 558 871 8 558 871 8 227 324
Chiffres d’affaires nets FJ 8 561 928 8 561 926 8 228 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 5 146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 207 843 268 157
Autres produits FQ 40 22 936
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 775 809 8 524 268
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 82 105 82 312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 436 -888
Autres achats et charges externes FW 3 332 217 3 224 077
Impôts, taxes et versements assimilés FX 254 058 186 497
Salaires et traitements FY 3 410 303 3 166 311
Charges sociales FZ 1 365 843 1 257 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 139 99 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 93 851 71 408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 602 142 321
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 689 682 8 229 520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 86 127 294 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 466 9 007
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 466 9 007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 461 -8 994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 79 666 285 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 549 23 436
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 57 000 31 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 049 55 036
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 042 44 546
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 500 2 373
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 542 46 919
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 507 8 116
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 101 530
Impôts sur les bénéfices (X) HK -132 919 -111 946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 836 863 8 579 317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 606 771 8 275 031
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 230 092 304 286
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 114 269 90 773
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 874 894 20 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 389 537 51 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 144 5
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 312 575 71 550
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 894 927
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 441 048
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 500 44 649
DIMINUTIONS Total Général I4 3 500 4 380 625
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 242 257 15 458 257 715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 123 995 81 681 1 205 675
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 366 252 97 139 1 463 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 000 57 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 436 567 93 851 93 575 436 843
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 436 567 93 851 93 575 436 843
TOTAL GENERAL 7C 493 567 93 851 150 575 436 843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 93 851 93 574
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 57 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 079 36 079
Clients douteux ou litigieux VA 623 002 623 002
Autres créances clients UX 1 837 337 1 837 337
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 250 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 67 665 67 665
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 243 41 243
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 320 202 320 202
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 565 11 565
Charges constatées d’avance VS 92 592 92 592
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 029 936 3 029 936
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 225 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 209 512 126 100 83 412
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 315 370 315 370
Personnel et comptes rattachés 8C 620 929 620 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 381 950 381 950
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 540 783 540 783
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 644 130 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 422 19 422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 542 15 542
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 644 225 644 225
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 878 603 2 795 191 83 412
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 307
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP