EXCO HESIO - 407180538 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 110 58 915 1 195 2 255
Fonds commercial AH 2 117 649 2 117 649 2 117 649
Autres immobilisations incorporelles AJ 697 135 183 342 513 793 514 206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 124 547 117 819 6 728 2 524
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 263 690 1 006 176 257 514 265 596
Immobilisations en cours AV 1 300 1 300
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 200 8 200 8 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 370 370 370
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 574 39 574 38 920
TOTAL (I) BJ 4 312 575 1 366 252 2 946 323 2 949 722
Matières premières, approvisionnements BL 23 465 23 465 22 578
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 834 3 834 1 781
Clients et comptes rattachés BX 2 520 844 436 567 2 084 277 2 273 962
Autres créances BZ 301 073 301 073 383 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 777 823 777 823 632 797
Charges constatées d’avance CH 86 629 86 629 97 534
TOTAL (II) CJ 3 713 669 436 567 3 277 102 3 412 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 026 244 1 802 819 6 223 425 6 362 038
Parts à moins d’un an CP 39 574
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 094 220 1 094 220
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 780 1 091 780
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 89 937 76 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 775 895 772 585
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 304 286 268 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 356 119 3 303 833
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 000 88 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 000 88 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 303 200 447 595
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 111 18 764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 235 133 269 642
Dettes fiscales et sociales DY 1 584 897 1 671 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 160 20 242
Produits constatés d’avance (2) EB 641 805 541 805
TOTAL (IV) EC 2 810 306 2 969 605
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 223 425 6 362 038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 653 373 2 654 439
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 036 1 041
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 705 705
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 227 208 8 227 208 8 072 166
Chiffres d’affaires nets FJ 8 227 913 8 227 913 8 072 166
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 146 2 118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 268 273 170 104
Autres produits FQ 22 936 413
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 524 268 8 244 801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 82 312 60 626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -888 727
Autres achats et charges externes FW 3 224 077 3 203 845
Impôts, taxes et versements assimilés FX 186 497 157 523
Salaires et traitements FY 3 166 311 3 061 550
Charges sociales FZ 1 257 533 1 208 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 949 103 933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 408 137 928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 142 321 35 067
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 229 520 7 969 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 294 747 274 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 41
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 41
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 007 14 767
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 007 14 767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 994 -14 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 285 754 260 161
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 436 107
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 31 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 55 036 107
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 546
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 373 971
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 919 30 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 116 -30 864
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 101 530 102 778
Impôts sur les bénéfices (X) HK -111 946 -142 229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 579 317 8 244 949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 275 031 7 976 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 304 286 268 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 90 889 91 878
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 854 007 20 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 322 085 79 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 490 654
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 223 582 100 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 874 894
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 744 1 389 537
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 48 144
DIMINUTIONS Total Général I4 11 744 4 312 575
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 221 710 20 547 242 257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 053 964 79 402 9 371 1 123 995
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 275 674 99 949 9 371 1 366 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 57 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 88 600 31 600 57 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 542 542 71 408 177 384 436 567
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 542 542 71 408 177 384 436 567
TOTAL GENERAL 7C 631 142 71 408 208 984 493 567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 408 177 384
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 31 600
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 574 39 574
Clients douteux ou litigieux VA 598 173
Autres créances clients UX 1 922 671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 24 152
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 083
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 240 237
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 351
Charges constatées d’avance VS 86 629
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 948 120 2 948 120
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 382 1 382
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 301 839 144 885 156 955
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 235 133 235 133
Personnel et comptes rattachés 8C 640 643 640 643
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 383 383 383 383
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 501 032 501 032
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 838 59 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 111 19 111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 160 26 160
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 641 805 641 805
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 810 327 2 653 373 156 955
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 155 168
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP