EXCO HESIO - 407180538 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 110 57 854 2 255
Fonds commercial AH 2 117 649 2 117 649 1 171 747
Autres immobilisations incorporelles AJ 676 248 162 042 514 206 3 418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 119 047 116 523 2 524 3 610
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 203 038 937 442 265 596 178 938
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 200 8 200 8 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 370 370
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 920 38 920 35 415
TOTAL (I) BJ 4 223 582 1 273 860 2 949 722 1 401 327
Matières premières, approvisionnements BL 22 578 22 578 23 305
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 781 1 781 4 772
Clients et comptes rattachés BX 2 816 504 542 542 2 273 962 1 727 564
Autres créances BZ 383 665 383 665 183 991
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 632 797 632 797 141 360
Charges constatées d’avance CH 97 534 97 534 80 738
TOTAL (II) CJ 3 954 858 542 542 3 412 316 2 161 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 178 440 1 816 402 6 362 038 3 563 057
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 98 899
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 094 220 765 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 780
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 500 76 187
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 772 585 691 059
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 268 748 251 839
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 303 833 1 784 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 88 600 58 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 88 600 58 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 447 595 256 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 764 18 364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 269 642 123 157
Dettes fiscales et sociales DY 1 671 557 1 232 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 242 9 842
Produits constatés d’avance (2) EB 541 805 80 450
TOTAL (IV) EC 2 969 605 1 720 372
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 362 038 3 563 057
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 654 437 1 526 161
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 041 826
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 072 166 8 072 166 5 633 222
Chiffres d’affaires nets FJ 8 072 166 8 072 166 5 633 222
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 118 2 731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 104 238 789
Autres produits FQ 413 67
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 244 801 5 874 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 59 034 67 139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 727 294
Autres achats et charges externes FW 3 205 437 2 329 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 523 117 057
Salaires et traitements FY 3 061 550 2 055 916
Charges sociales FZ 1 208 716 830 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 933 70 294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 137 928 82 631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 067 59 369
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 969 915 5 611 935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 274 887 262 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 767 13 312
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 767 13 312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 726 -13 307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 260 161 249 568
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 107
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 80
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 107 80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 971 3 233
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000 1 600
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 971 4 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 864 -4 753
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 102 778 73 322
Impôts sur les bénéfices (X) HK -142 229 -80 346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 244 949 5 874 894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 976 201 5 623 055
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 268 748 251 839
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 574
Renvois : Transfert de charges A1 91 878 147 657
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 889 172 964 835
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 310 437 75 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 985 3 505
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 243 595 1 043 493
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 854 007
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 506 1 322 085
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 47 490
DIMINUTIONS Total Général I4 63 506 4 223 582
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 212 332 9 378 221 710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 022 804 94 556 63 395 1 053 964
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 235 136 103 933 63 395 1 275 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 88 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 600 30 000 88 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 269 916 563 775 291 150 542 542
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 269 916 563 775 291 150 542 542
TOTAL GENERAL 7C 328 516 593 775 291 150 631 142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 137 928 78 226
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 30 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 920
Clients douteux ou litigieux VA 98 899
Autres créances clients UX 2 717 605
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 22 890
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 620
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 296 386
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 520
Charges constatées d’avance VS 97 534
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 336 623 3 198 804 137 819
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 545 1 545
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 388 334 130 882 257 452
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 269 642 269 642
Personnel et comptes rattachés 8C 615 439 615 439
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 365 788 365 788
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 612 296 612 296
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 035 78 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 764 18 764
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 242 20 242
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 541 805 541 805
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 911 889 2 654 437 257 452
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 39 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 132 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP