FOCH PARTNERS - 405237090 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 969 7 969 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 200 92 107 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 260 775 79 950 2 180 824 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 881 873 757 016 18 124 857 0
Créances rattachées à des participations BB 25 979 573 1 284 950 24 694 622 0
Autres titres immobilisés BD 892 357 0 892 357 0
Prêts BF 2 410 792 0 2 410 792 0
Autres immobilisations financières BH 80 320 0 80 320 0
TOTAL (I) BJ 50 513 862 2 129 979 48 383 882 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 300 508 188 100 2 112 408 0
Autres créances BZ 15 772 830 931 838 14 840 992 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 070 871 891 950 15 178 921 0
Disponibilités CF 142 076 0 142 076 0
Charges constatées d’avance CH 15 092 0 15 092 0
TOTAL (II) CJ 34 301 378 2 011 888 32 289 490 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 815 240 4 141 867 80 673 372 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 11 459 921
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 43 900 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 390 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 799 0
Report à nouveau DH 19 331 966 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 283 341 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 669 398 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 601 971 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 601 971 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 170 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 076 152 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 740 558 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 553 155 0
Dettes fiscales et sociales DY 462 646 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 246 0
Autres dettes EA 21 396 243 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 58 402 002 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 673 372 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 57 976 506 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 183 727 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 414 922 0 1 414 922 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 414 922 0 1 414 922 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 706 392 0
Autres produits FQ 4 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 121 318 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 677 414 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 066 0
Salaires et traitements FY 455 043 0
Charges sociales FZ 175 410 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 173 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 188 100 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 556 212 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 565 106 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 880 714 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 159 430 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 763 405 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 263 481 0
Différences positives de change GN 13 626 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 841 727 0
Total des produits financiers (V) GP 5 922 386 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 026 552 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 388 045 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 395 987 0
Total des charges financières (VI) GU 4 810 585 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 111 801 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 676 907 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 439 616 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 439 616 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 48 068 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 809 895 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 857 964 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 418 347 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 781 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 483 322 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 199 980 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 283 341 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 761 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 880 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 680 850 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 280 339 0 2 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 200 293 0 7 944 925
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 161 483 0 7 946 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 672 681 0 8 169
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 21 636 2 260 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 461 944
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 900 302 48 244 917
DIMINUTIONS Total Général I4 2 672 681 7 921 938 50 513 862
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 051 9 0 8 061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 390 31 163 21 603 79 950
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 442 31 173 21 603 88 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 1 200 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 401 971
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 632 802 0 1 030 831 1 601 971
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 672 681 0 2 672 681 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 041 966
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 188 100 0 188 100
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 838 276 891 950 906 438 1 823 788
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 775 364 1 214 653 4 936 163 4 053 854
TOTAL GENERAL 7C 10 408 167 1 214 653 5 966 994 5 655 826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 188 100 3 703 512 0
- Financières UG 0 1 026 552 2 263 481 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 25 979 573 0 25 979 573
Prêts UP 2 410 792 0 2 410 792
Autres immobilisations financières UT 80 320 0 80 320
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 300 508 2 300 508 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 785 34 785 0
T. V. A. VB 46 102 46 102 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 11 459 921 0 11 459 921
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 232 021 4 232 021 0
Charges constatées d’avance VS 15 092 15 092 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 559 116 6 628 509 39 930 607
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 170 000 170 000 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 183 727 183 727 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 892 425 18 873 470 18 954 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 740 558 15 334 017 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 553 155 1 553 155 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 971 11 971 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 655 27 655 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 396 669 396 669 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 349 26 349 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 246 3 246 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 396 243 21 396 243 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 402 002 57 976 506 18 954 406 541
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 325 335 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 874 998
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 34 448 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 427 819 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 691 505 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 523 640 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 677 414 0
Taxe professionnelle YW 2 975 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 091 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 066 0
Montant de la TVA. collectée YY 275 512 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 151 621 0
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0