FOCH PARTNERS - 405237090 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1 0 0
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 969 7 969 0 300
Fonds commercial AH 2 712 680 2 712 680 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 200 74 127 137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 287 611 39 237 2 248 374 2 085 036
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 45 941 158 3 695 920 42 245 239 28 760 875
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 532 752 0 532 752 0
Prêts BF 136 000 0 136 000 409 504
Autres immobilisations financières BH 5 492 0 5 492 5 492
TOTAL (I) BJ 51 623 863 6 455 879 45 167 984 31 261 344
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 244 083 0 2 244 083 1 733 333
Autres créances BZ 13 175 923 931 838 12 244 085 8 854 964
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 19 248 437 2 368 839 16 879 598 17 406 040
Disponibilités CF 4 136 913 0 4 136 913 4 851 631
Charges constatées d’avance CH 26 486 0 26 486 21 416
TOTAL (II) CJ 38 831 842 3 300 679 35 531 165 32 867 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 17 535
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 455 705 9 756 556 80 699 149 64 146 263
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 43 900 43 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 391 4 391
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 800 58 001
Report à nouveau DH 15 368 935 11 488 003
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 592 543 3 880 932
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 015 568 15 423 025
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 587 439 2 675 351
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 587 439 267 535
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 170 000 170 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 113 752 9 260 219
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 302 396 15 057 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 436 14 436
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 320 342 1 427 838
Dettes fiscales et sociales DY 686 668 1 152 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 747 1 947
Autres dettes EA 18 086 801 18 849 901
Produits constatés d’avance (2) EB 400 000 2 521 000
TOTAL (IV) EC 60 096 141 48 455 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 699 149 64 146 263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 20 302 396
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 4 365 458 1 954 042
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 365 458 1 954 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 078 2 844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 255 734 258 420
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 622 270 2 215 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 965 649 1 992 510
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 874 9 258
Salaires et traitements FY 369 891 247 753
Charges sociales FZ 133 969 87 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 724 354 2 936
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 91 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 215 829 2 340 056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -593 558 -124 750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 452 609 8 112 556
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 326 663 2 432 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 125 945 5 679 916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 532 387 5 555 167
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 317 070 1 522 125
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 157 761 2 604 602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 159 310 -1 082 477
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 154 591 757
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 391 949 11 849 987
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 799 407 7 969 055
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 592 543 3 880 932
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 720 849 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 107 847 0 179 765
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 962 971 0 17 490 974
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 791 666 0 17 670 739
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 720 849
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 287 611
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 838 542 46 615 402
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 838 542 51 623 863
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 732 310 0 8 042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 811 16 427 0 39 237
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 543 16 737 0 47 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 200 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 387 439
Total Provisions pour risques et charges 5Z 267 535 2 587 439 267 535 2 587 439
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 267 535 2 587 439 267 535 2 587 439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 587 439 250 000 0
- Financières UG 0 0 17 535 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 254 036 0 27 254 036
Prêts UP 136 000 0 136 000
Autres immobilisations financières UT 5 492 0 5 492
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 244 083 2 244 083 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 175 923 13 175 923 0
Charges constatées d’avance VS 26 486 26 486 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 842 020 15 446 492 27 395 528
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 170 000 170 000 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 205 743 205 743 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 908 008 3 080 065 15 827 943 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 302 396 20 302 396 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 320 342 1 320 342 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 686 668 686 668 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 747 1 747 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 101 237 18 101 237 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 400 000 400 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 60 096 141 44 268 198 15 827 943 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 639 629 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 121
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP