AB2 - 405145186 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 140 1 140
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 85 484 49 882 35 602
Autres immobilisations corporelles AT 362 720 229 635 133 085
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 449 344 280 657 168 687
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 237 107 33 860 203 247
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 673 7 673
Autres créances BZ 61 720 61 720
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 524 65 524
Charges constatées d’avance CH 2 169 2 169
TOTAL (II) CJ 374 194 33 860 340 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 823 538 314 517 509 021
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 167
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 453
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 100 220
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 688
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 188 058
Dettes fiscales et sociales DY 75 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 130
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 408 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 509 021
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 359 727
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 105 581 2 105 581
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 105 581 2 105 581
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 059
Autres produits FQ 1 088
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 138 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 057 859
Variation de stock (marchandises) FT 24 044
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 374 512
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 817
Salaires et traitements FY 333 712
Charges sociales FZ 117 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 839
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 039 963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 268
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 90 498
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 385
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 385
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 385
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 430
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 143 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 062 660
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 453
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 769
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 218
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 46 943
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 448 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 449 344
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 448 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 449 344
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 140 1 140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 376 39 141 279 517
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 241 516 39 141 280 657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 26 486 33 860 26 486 33 860
Sur comptes clients 6T 356 356
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 841 33 860 26 841 33 860
TOTAL GENERAL 7C 26 841 33 860 26 841 33 860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 33 860 26 841
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 563 71 563
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 87 688 38 614 49 074
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 57 307 57 307
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 188 058 188 058
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 617 75 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 130 130
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 408 801 359 727 49 074
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12