A.E.S ENVIRONNEMENT - 404573180 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 546 238 269 313 276 926 304 345
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 493 28 493 115 027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 75 493 75 493
Constructions AP 148 020 43 824 104 195 122 456
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 223 347 190 693 32 654 48 479
Autres immobilisations corporelles AT 641 482 583 964 57 518 70 217
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 797 42 797 14 827
TOTAL (I) BJ 1 705 870 1 163 287 542 582 675 351
Matières premières, approvisionnements BL 2 144 293 2 144 293 1 247 286
En cours de production de biens BN 11 839
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 783 2 783 3 177
Clients et comptes rattachés BX 1 637 286 17 457 1 619 828 1 405 844
Autres créances BZ 769 550 769 550 1 013 760
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 341 998 341 998 733 542
Charges constatées d’avance CH 28 756 28 756 62 472
TOTAL (II) CJ 4 924 665 17 457 4 907 208 4 477 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 630 535 1 180 745 5 449 790 5 153 270
Parts à moins d’un an CP 42 797
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 714 297 714 297
Report à nouveau DH 711 828 840 826
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -64 213 -128 999
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 471 912 1 536 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 686 609 1 753 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 770 402 1 154 115
Dettes fiscales et sociales DY 416 609 510 653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 104 259 199 077
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 977 879 3 617 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 449 790 5 153 270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 977 879 3 617 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 129 1 246
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -2 261 -2 261 2 752
Production vendue services FG 10 591 526 10 591 526 6 843 107
Chiffres d’affaires nets FJ 10 589 265 10 589 265 6 845 859
Production stockée FM -11 839 11 839
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 955 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 478 107 615
Autres produits FQ 565 950
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 705 424 6 967 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 847 644 2 772 046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -897 007 361 366
Autres achats et charges externes FW 2 580 936 1 871 800
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 453 81 928
Salaires et traitements FY 1 906 249 1 322 406
Charges sociales FZ 1 011 105 585 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 215 821 127 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 87
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 567 10 995
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 747 855 7 133 679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -42 432 -166 415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 578 29 137
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 599 29 137
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 029 4 812
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 029 4 812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 570 24 325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -28 862 -142 090
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 718 4 241
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 718 16 366
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 66 677 1 640
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 392 1 935
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 069 3 575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 351 12 791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 759 741 7 012 767
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 823 954 7 141 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -64 213 -128 999
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 546 238 28 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 061 752 26 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 827 30 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 622 817 85 082
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 574 731
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 088 342
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 030 42 797
DIMINUTIONS Total Général I4 2 030 1 705 870
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 126 867 142 446 269 313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 820 599 73 375 893 975
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 947 466 215 821 1 163 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 370 87 17 457
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 370 87 17 457
TOTAL GENERAL 7C 17 370 87 17 457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 87
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 797 42 797
Clients douteux ou litigieux VA 33 738 33 738
Autres créances clients UX 1 603 547 1 603 547
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 457 457
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 659 659
Impôts sur les bénéfices VM 142 898 142 898
T. V. A. VB 226 672 226 672
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 199 440 199 440
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 199 425 199 425
Charges constatées d’avance VS 28 756 28 756
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 478 389 2 093 253 385 135
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 129 1 129
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 685 480 253 900 1 015 600
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 770 402 1 770 402
Personnel et comptes rattachés 8C 38 199 38 199
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 257 228 257 228
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 357 78 357
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 826 42 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 259 4 259 100 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 977 879 2 446 299 1 115 600 415 980
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 687
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP