A C I - SOMAGEP - 404442063 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 771 3 771 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 000 0 255 000 255 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 95 304 32 074 63 230 69 885
Autres immobilisations corporelles AT 150 372 126 992 23 379 31 240
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 329 000 0 329 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 640 0 20 640 20 640
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 574 0 41 574 9 074
TOTAL (I) BJ 895 664 162 839 732 824 385 840
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 103 408 80 760 1 022 647 1 125 902
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 210 0 5 210 139 312
Clients et comptes rattachés BX 3 898 472 106 184 3 792 287 1 996 844
Autres créances BZ 1 003 163 0 1 003 163 92 229
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 609 975 0 609 975 94 046
Charges constatées d’avance CH 21 706 0 21 706 176 585
TOTAL (II) CJ 6 641 935 186 945 6 454 989 3 624 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 537 599 349 784 7 187 814 4 010 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 105 080
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 080 8 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 19 920 19 920
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 808 808
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 017 186 770 013
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 498 614 341 678
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 544 608 1 140 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 695 719 553 112
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 250 991 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 900 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 937 631 1 658 414
Dettes fiscales et sociales DY 394 798 241 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 350 64 967
Produits constatés d’avance (2) EB 280 815 352 488
TOTAL (IV) EC 5 643 205 2 870 260
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 187 814 4 010 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 229 685 0
Dont emprunts participatifs EI 250 991
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 610 660 7 701 788 11 312 448 7 476 883
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 358 0 358 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 611 019 7 701 788 11 312 807 7 476 883
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 074 26 905
Autres produits FQ 10 448 4 679
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 367 829 7 516 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 152 617 5 561 777
Variation de stock (marchandises) FT 30 953 -458 089
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 386 697 1 117 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 078 20 581
Salaires et traitements FY 652 733 517 504
Charges sociales FZ 276 803 211 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 545 27 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 99 606 14 487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 546 27 227
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 670 581 7 040 275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 697 248 476 192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 495 330
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 908 2 405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 403 2 735
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 556 8 560
Différences négatives de change GS 8 401 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 958 8 560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 554 -5 824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 661 693 470 368
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 375
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 163 079 131 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 375 232 7 522 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 876 618 7 181 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 498 614 341 678
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 772 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 236 649 0 9 029
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 715 0 362 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 525 135 0 371 529
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 258 772
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 245 678
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 392 215
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 896 664
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 135 523 23 545 0 159 068
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 135 523 23 545 0 159 068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 575 0 41 575
Clients douteux ou litigieux VA 111 718 0 111 718
Autres créances clients UX 3 786 754 3 786 754 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 868 5 868 0
T. V. A. VB 352 153 352 153 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 972 142 972 142 0
Charges constatées d’avance VS 21 706 21 706 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 293 917 5 140 624 153 293
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 229 685 229 685 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 466 034 153 721 512 303 800 009
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 937 631 2 937 631 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 488 87 488 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 207 59 207 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 53 863 53 863 0 0
T.V.A. VW 182 154 182 154 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 086 12 086 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 250 992 250 992 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 350 75 350 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 280 815 280 815 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 635 306 4 322 993 512 303 800 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 050 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 144 288
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0