A C I - SOMAGEP - 404442063 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 771 3 771
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 000 255 000 255 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 89 804 19 919 69 885 54 835
Autres immobilisations corporelles AT 146 843 115 602 31 240 41 197
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 640 20 640 20 640
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 074 9 074 9 652
TOTAL (I) BJ 525 134 139 292 385 840 381 324
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 134 361 8 458 1 125 902 676 271
Avances et acomptes versés sur commandes BV 139 312 139 312 32 015
Clients et comptes rattachés BX 2 097 248 100 404 1 996 844 1 748 300
Autres créances BZ 92 229 92 229 53 073
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 046 94 046 129 383
Charges constatées d’avance CH 176 585 176 585 101 491
TOTAL (II) CJ 3 733 782 108 862 3 624 919 2 740 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 258 916 248 157 4 010 759 3 121 861
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 080 8 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 19 920 19 920
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 808 808
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 770 013 80 696
Report à nouveau DH 652 854
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 341 678 122 312
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 140 499 884 671
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 553 112 695 574
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 658 414 1 043 608
Dettes fiscales et sociales DY 241 277 199 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 967 51 613
Produits constatés d’avance (2) EB 352 488 216 798
TOTAL (IV) EC 2 870 260 2 237 189
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 010 759 3 121 861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 462 115 1 654 391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 675 786 4 801 097 7 476 883 5 458 716
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 532
Chiffres d’affaires nets FJ 2 675 786 4 801 097 7 476 883 5 459 248
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 905 24 220
Autres produits FQ 4 679 19 469
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 516 468 5 502 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 561 777 3 689 203
Variation de stock (marchandises) FT -458 089 -132 653
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 117 818 1 139 116
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 581 15 227
Salaires et traitements FY 517 504 411 023
Charges sociales FZ 211 920 175 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 048 21 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 487 1 350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 227 1 539
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 040 275 5 321 347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 476 192 181 590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 330 808
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 405 17 403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 735 18 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 560 8 193
Différences négatives de change GS 16 417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 560 24 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 824 -6 398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 470 368 175 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 125 2 250
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 125 2 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 375 -2 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 131 065 50 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 522 703 5 521 149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 181 025 5 398 837
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 341 678 122 312
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 533
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 772
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 811 32 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 292
ACQUISITIONS Total Général 0G 494 875 32 141
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 772
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 304 236 648
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 577 29 715
DIMINUTIONS Total Général I4 1 881 525 135
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 772 3 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 778 27 049 1 304 135 523
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 550 27 049 1 304 139 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 075 9 075
Clients douteux ou litigieux VA 105 081 105 081
Autres créances clients UX 1 992 168 1 992 168
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 912 912
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 868 5 868
T. V. A. VB 46 513 46 513
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 937 38 937
Charges constatées d’avance VS 176 585 176 585
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 375 139 2 260 983 114 156
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 553 113 144 968 408 145
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 658 414 1 658 414
Personnel et comptes rattachés 8C 77 243 77 243
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 779 43 779
Impôts sur les bénéfices 8E 75 433 75 433
T.V.A. VW 31 596 31 596
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 226 13 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 968 64 968
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 352 488 352 488
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 870 260 2 462 115 408 145
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP