A C I - SOMAGEP - 404442063 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 771 3 771
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 000 255 000 255 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 65 408 10 573 54 835 19 762
Autres immobilisations corporelles AT 140 402 99 205 41 197 56 757
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 640 20 640 20 640
Prêts BF 700
Autres immobilisations financières BH 9 652 9 652 10 004
TOTAL (I) BJ 494 874 113 549 381 324 362 863
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 676 271 676 271 543 617
Avances et acomptes versés sur commandes BV 32 015 32 015 19 520
Clients et comptes rattachés BX 1 849 576 101 275 1 748 300 857 611
Autres créances BZ 53 073 53 073 300 825
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 129 383 129 383 718 209
Charges constatées d’avance CH 101 491 101 491 15 179
TOTAL (II) CJ 2 841 811 101 275 2 740 536 2 454 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 336 686 214 825 3 121 861 2 817 827
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 105 853
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 080 8 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 19 920 19 920
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 696
Report à nouveau DH 652 854 652 854
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 312 269 014
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 884 671 950 668
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 695 574 837 570
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 364 2 888
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 043 608 662 538
Dettes fiscales et sociales DY 199 229 167 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 613 52 389
Produits constatés d’avance (2) EB 216 798 143 255
TOTAL (IV) EC 2 237 189 1 867 158
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 121 861 2 817 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 654 391 1 276 627
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 403 656 3 055 060 5 458 716 6 156 611
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 207 325 532 25 409
Chiffres d’affaires nets FJ 2 403 863 3 055 385 5 459 248 6 182 020
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 220 43 360
Autres produits FQ 19 469 302
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 502 938 6 225 682
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 689 203 4 215 600
Variation de stock (marchandises) FT -132 653 113 059
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 139 116 871 321
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 227 21 358
Salaires et traitements FY 411 023 395 821
Charges sociales FZ 175 334 171 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 206 16 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 350 73 908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 539 1 732
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 321 347 5 880 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 181 590 344 987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 808 2 509
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 17 403 10 066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 211 12 575
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 193 23 742
Différences négatives de change GS 16 417 7 791
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 610 31 534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 398 -18 958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 175 191 326 028
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 250
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 629 57 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 521 149 6 238 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 398 836 5 969 243
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 312 269 014
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 533 2 873
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 772
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 091 40 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 344 8 504
ACQUISITIONS Total Général 0G 455 206 49 224
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 772
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 205 811
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 556 30 292
DIMINUTIONS Total Général I4 10 608 494 875
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 772 3 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 571 21 207 109 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 343 21 207 113 550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 108 762 1 350 8 837 101 276
Total Provisions pour dépréciation 7B 108 762 1 350 8 837 101 276
TOTAL GENERAL 7C 108 762 1 350 8 837 101 276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 652 9 652
Clients douteux ou litigieux VA 105 853 105 853
Autres créances clients UX 1 743 723 1 743 723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 295 13 295
T. V. A. VB 27 038 27 038
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 153 1 153
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 587 9 587
Charges constatées d’avance VS 101 492 101 492
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 013 794 1 898 288 115 505
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 695 551 143 118 552 433
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 043 609 1 043 609
Personnel et comptes rattachés 8C 71 550 71 550
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 882 44 882
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 340 74 340
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 458 8 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 614 51 614
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 216 799 216 799
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 206 825 1 654 392 552 433
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 140 812
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9