A C I - SOMAGEP - 404442063 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 771 3 771
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 000 255 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 688 4 926 19 762 14 055
Autres immobilisations corporelles AT 140 402 83 645 56 757 48 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 319 385
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 640 20 640 20 400
Prêts BF 700 700
Autres immobilisations financières BH 10 004 10 004 1 000
TOTAL (I) BJ 455 206 92 343 362 863 403 474
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 543 617 543 617 449 896
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 520 19 520 56 377
Clients et comptes rattachés BX 966 373 108 762 857 611 1 429 877
Autres créances BZ 300 825 300 825 698 191
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 718 209 718 209 373 197
Charges constatées d’avance CH 15 179 15 179 63 590
TOTAL (II) CJ 2 563 726 108 762 2 454 964 3 071 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 018 932 201 105 2 817 827 3 474 603
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 115 105
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 080 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 19 920
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 652 854 518 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 269 014 448 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 950 668 975 492
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 837 570 910 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 582 268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 888
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 662 538 1 192 059
Dettes fiscales et sociales DY 167 934 150 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 389 127 520
Produits constatés d’avance (2) EB 143 255 118 560
TOTAL (IV) EC 1 867 158 2 499 111
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 817 827 3 474 603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 582
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 470 405 4 686 206 6 156 611 7 412 421
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 244 5 165 25 409 12 040
Chiffres d’affaires nets FJ 1 490 649 4 691 371 6 182 020 7 424 461
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 360 8 379
Autres produits FQ 302 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 225 682 7 432 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 215 600 5 229 398
Variation de stock (marchandises) FT 113 059 -97 063
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 871 321 981 591
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 358 31 327
Salaires et traitements FY 395 821 478 984
Charges sociales FZ 171 045 205 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 847 12 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 73 908 33 955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 732 1 332
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 880 695 6 877 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 344 987 555 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 509 1 184
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 575 71 227
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 742 8 943
Différences négatives de change GS 7 791 9 770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 534 18 713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 958 52 513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 326 028 607 652
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 014 159 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 238 257 7 504 180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 969 243 7 055 840
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 269 014 448 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 873 5 581
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 772 255 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 128 068 41 454
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 340 785 9 944
ACQUISITIONS Total Général 0G 472 625 306 398
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 772
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 431 165 091
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 319 385 31 344
DIMINUTIONS Total Général I4 323 816 455 206
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 772 3 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 155 16 847 4 431 88 571
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 927 16 847 4 431 92 343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 700 700
Autres immobilisations financières UT 10 004 10 004
Clients douteux ou litigieux VA 115 106 115 106
Autres créances clients UX 851 268 851 268
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 102 882 102 882
T. V. A. VB 149 892 149 892
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 302 7 302
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 750 40 750
Charges constatées d’avance VS 15 179 15 179
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 293 083 1 167 973 125 110
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 31
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 837 539 249 897 587 643
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 662 538 662 538
Personnel et comptes rattachés 8C 97 524 97 524
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 548 59 548
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 561 4 561
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 302 6 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 582 582
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 389 52 389
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 143 256 143 256
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 864 270 1 276 628 587 643
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 932
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP