A C I - SOMAGEP - 404442063 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 771 3 771
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 660 1 605 14 055
Autres immobilisations corporelles AT 112 408 63 774 48 634 42 813
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 319 385 319 385 275 464
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 400 20 400
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 1 000 1 000
TOTAL (I) BJ 472 625 69 150 403 474 319 277
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 449 896 449 896 352 833
Avances et acomptes versés sur commandes BV 56 377 56 377
Clients et comptes rattachés BX 1 497 066 67 189 1 429 877 1 507 623
Autres créances BZ 698 191 698 191 119 217
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 000
Disponibilités CF 373 197 373 197 220 925
Charges constatées d’avance CH 63 590 63 590 860
TOTAL (II) CJ 3 138 318 67 189 3 071 129 2 256 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 610 944 136 340 3 474 603 2 575 737
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 78 019
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 518 351 320 747
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 448 340 592 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 975 492 922 356
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 910 441 254 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 192 059 1 100 579
Dettes fiscales et sociales DY 150 261 274 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 127 520 23 772
Produits constatés d’avance (2) EB 118 560
TOTAL (IV) EC 2 499 111 1 653 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 474 603 2 575 737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 681 665 1 653 380
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 824 025 2 588 396 7 412 421 7 163 076
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 040 12 040
Chiffres d’affaires nets FJ 4 836 065 2 588 396 7 424 461 7 163 076
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 379 27 775
Autres produits FQ 112 498
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 432 953 7 191 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 229 398 4 966 249
Variation de stock (marchandises) FT -97 063 -222 262
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 981 591 952 497
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 327 33 254
Salaires et traitements FY 478 984 404 652
Charges sociales FZ 205 346 168 717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 941 10 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 332 38
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 877 813 6 313 430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 555 139 877 919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 184 771
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 227 771
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 943 20 348
Différences négatives de change GS 9 770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 713 20 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 52 513 -19 576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 607 652 858 342
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 159 312 265 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 504 180 7 192 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 055 840 6 599 313
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 448 340 592 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 581 19 150
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 4 880
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 772
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 97 866 32 817
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 276 464 84 721
ACQUISITIONS Total Général 0G 378 102 117 538
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 772
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 615 128 068
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 400 340 785
DIMINUTIONS Total Général I4 23 015 472 625
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 772 3 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 053 12 941 2 615 65 379
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 825 12 941 2 615 69 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 1 000
Clients douteux ou litigieux VA 78 019 78 019
Autres créances clients UX 1 419 048 1 419 048
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 97 668 97 668
T. V. A. VB 237 843 237 843
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 391 1 391
Groupe et associés VC 350 371 350 371
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 919 10 919
Charges constatées d’avance VS 63 590 63 590
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 259 848 2 180 829 79 019
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 502 502
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 909 939 92 494 684 706 132 739
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 192 059 1 192 059
Personnel et comptes rattachés 8C 77 977 77 977
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 821 59 821
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 443 2 443
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 020 10 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 269 269
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 127 520 127 520
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 118 561 118 561
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 499 111 1 681 665 684 706 132 739
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 752
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9