AUDIT FISCALITE ET CONSEILS - 404322422 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 282 6 232 49 1 058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 327 808 256 805 71 003 66 052
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 100 0 15 100 15 100
TOTAL (I) BJ 349 191 263 038 86 153 82 210
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 10 749 0 10 749 31 045
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 937 850 76 671 861 179 812 138
Autres créances BZ 262 035 0 262 035 354 936
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 200 0 10 200 10 200
Disponibilités CF 118 538 0 118 538 221 237
Charges constatées d’avance CH 18 142 0 18 142 15 074
TOTAL (II) CJ 1 357 516 76 671 1 280 844 1 444 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 706 707 339 709 1 366 998 1 526 844
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 000 91 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 179 139 179 149
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 113 317 139 589
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 493 456 519 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 530 8 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 158 51 358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 676 227 868
Dettes fiscales et sociales DY 471 093 435 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 239 13 960
Produits constatés d’avance (2) EB 253 844 264 633
TOTAL (IV) EC 868 541 1 002 104
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 366 998 1 526 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 843 043 1 002 104
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 40 158
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 231 956 0 2 231 956 2 383 304
Chiffres d’affaires nets FJ 2 231 956 0 2 231 956 2 383 304
Production stockée FM -20 296 -3 230
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 865 83 989
Autres produits FQ 18 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 217 544 2 464 459
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 79 038 78 232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 3 267
Autres achats et charges externes FW 596 709 696 678
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 193 35 656
Salaires et traitements FY 939 745 953 885
Charges sociales FZ 387 909 355 287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 852 30 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 998 38 199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 49 113 78 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 133 559 2 270 226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 984 194 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 257 309
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 257 309
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 439 122
Différences négatives de change GS 1 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 440 122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -182 187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 801 194 420
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 892 23 637
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 892 23 637
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -69 674 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 893 24 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -68 781 29 186
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 69 673 -5 549
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 158 49 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 218 694 2 488 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 105 376 2 348 815
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 113 317 139 589
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 282 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 328 799 0 36 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 100 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 350 182 0 36 688
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 282
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 37 678 327 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15 100
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 678 349 191
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 224 1 009 0 6 233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 262 747 30 843 36 785 256 805
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 267 971 31 852 36 785 263 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 0 0 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 67 538 14 999 5 865 76 671
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 67 538 14 999 5 865 76 671
TOTAL GENERAL 7C 72 538 14 999 5 865 81 671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 999 5 865 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 100 0 15 100
Clients douteux ou litigieux VA 139 846 139 846 0
Autres créances clients UX 798 004 798 004 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 469 469 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 059 4 059 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 199 206 199 206 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 302 58 302 0
Charges constatées d’avance VS 18 143 18 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 233 129 1 218 029 15 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 26 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 505 7 007 25 498 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 676 61 676 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 120 165 120 165 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 144 490 144 490 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 357 197 357 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 081 9 081 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 158 40 158 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 239 9 239 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 253 844 253 844 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 868 541 843 044 25 498 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 688 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 649
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP